嘉实致盈债券D
(023716.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金经理王立芹张文佳基金类型债券型成立日期2025-03-25总资产规模20.58亿 (2025-12-31) 基金净值1.0274 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5991 / 7243)
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嘉实致盈债券D(023716) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.30%0.17%0.33%0.29%----------------1.09%
2025----0.11%1.04%-0.06%0.38%-0.04%-0.42%-0.34%0.55%-0.18%-0.05%0.98%