嘉实致盈债券D (023716.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹张文佳陈硕基金类型债券型成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0317元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5956 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实致盈债券(006450) |
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嘉实致盈债券D(023716) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.17% | 0.33% | 0.36% | 0.46% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.52% |
| 2025 | -- | -- | 0.11% | 1.04% | -0.06% | 0.38% | -0.04% | -0.42% | -0.34% | 0.55% | -0.18% | -0.05% | 0.98% |