嘉实致盈债券D
(023716.jj )
基金经理王立芹张文佳陈硕基金类型债券型成立日期2025-03-25总资产规模10.20亿 (2026-06-30) 基金净值1.0349 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5959 / 7439)
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嘉实致盈债券D(023716) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.30%0.17%0.33%0.36%0.46%-0.12%0.29%0.03%--------1.83%
2025----0.11%1.04%-0.06%0.38%-0.04%-0.42%-0.34%0.55%-0.18%-0.05%0.98%