王立芹嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.7 年/18 年 | 0元 / 295.74亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 31 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.13% | |
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王立芹 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实信用债券C 070026.jj | 4.70亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-25 | 2020-10-22 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.01% | 5.32% | 3.32% | 0.36% | 20.52% | 2.06% |
| 嘉实信用债券(070025) 070025.jj | 16.19亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-25 | 2020-10-22 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.16% | 5.32% | 3.67% | 0.36% | 22.90% | 2.06% |
| 嘉实商业银行精选债券D 023718.jj | 2.10万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-10 | 2025-03-24 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.25% | 5.32% | 1.50% | 18.07% | 1.94% | 23.93% |
| 嘉实致盈债券D 023716.jj | 6,434.57万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2025-03-24 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.49% | 5.32% | 1.92% | 18.07% | 2.48% | 23.93% |
| 嘉实致华纯债债券C 021618.jj | 2.35亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2024-07-16 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.07% | 5.32% | 2.61% | 18.26% | 5.23% | 39.39% |
| 嘉实稳元纯债债券C 011950.jj | 101.66万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-25 | 2025-08-26 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.64% | 5.32% | 2.08% | 9.52% | 2.08% | 9.52% |
| 嘉实致泓一年定期纯债债券(011079) 011079.jj | 25.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2021-09-08 | -- | 4年10个月任职表现 | 1.50% | 5.32% | 3.19% | -0.40% | 16.39% | -1.93% |
| 嘉实致益纯债债券(009294) 009294.jj | 7.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2021-11-17 | -- | 4年7个月任职表现 | 1.65% | 5.32% | 3.02% | -0.04% | 14.83% | -0.19% |
| 嘉实致华纯债债券(007716) 007716.jj | 7.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2020-10-22 | -- | 5年8个月任职表现 | 2.17% | 5.32% | 3.66% | 0.36% | 22.79% | 2.06% |
| 嘉实商业银行精选债券(007670) 007670.jj | 16.78亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-10 | 2021-10-19 | -- | 4年8个月任职表现 | 1.26% | 5.32% | 2.76% | -0.20% | 13.70% | -0.94% |
| 嘉实致元42个月定期债券(007589) 007589.jj | 81.39亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | 2021-09-08 | -- | 4年10个月任职表现 | 1.09% | 5.32% | 3.01% | -0.40% | 15.40% | -1.93% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C 007530.jj | 4.77亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-25 | 2021-07-27 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.09% | 5.32% | 2.81% | 0.53% | 14.72% | 2.63% |
| 嘉实汇鑫中短债债券(007529) 007529.jj | 87.64亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-25 | 2021-07-27 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.20% | 5.32% | 3.06% | 0.53% | 16.09% | 2.63% |
| 嘉实致盈债券(006450) 006450.jj | 14.62亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2021-08-11 | -- | 4年10个月任职表现 | 1.39% | 5.32% | 3.04% | -0.57% | 15.84% | -2.77% |
| 嘉实致兴定期纯债债券(005670) 005670.jj | 14.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2020-12-24 | -- | 5年6个月任职表现 | 1.64% | 5.32% | 3.54% | -0.45% | 21.23% | -2.47% |
| 嘉实稳元纯债债券(003461) 003461.jj | 12.87亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-25 | 2025-08-26 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.73% | 5.32% | 2.20% | 9.52% | 2.20% | 9.52% |