嘉实致盈债券D (023716.jj ) 申	基金经理王立芹张文佳陈硕基金类型债券型成立日期2025-03-25总资产规模10.20亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0349元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5959 / 7439)
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嘉实致盈债券D(023716) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.25%，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-24】，最大回撤耗时2个月18天，修复最大回撤耗时6个月4天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月18天，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-24】。最后更新于：2026-08-27。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年