嘉实致盈债券D (023716.jj ) 申	基金经理王立芹张文佳基金类型债券型成立日期2025-03-25总资产规模10.20亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0414元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5453 / 7516)
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嘉实致盈债券D(023716) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-28	2025-11-28	0.011 元	8.39亿	922.59万元	1.07%	2.62%
2025-09-25	2025-09-25	0.0061 元	5.14亿	313.28万元	0.59%
2025-06-23	2025-06-23	0.01 元	9.67亿	966.98万元	0.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。