陈硕嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.7 年/11 年 | 54.59亿元 / 192.55亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.25% | |
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陈硕 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实商业银行精选债券D 023718.jj | 4.77万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2025-03-24 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.26% | 0.66% | 0.94% | 18.44% | 0.94% | 18.44% |
| 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 023497.jj | 22.63亿元 | 0.22% + 0.10% = 0.32% 2025-12-26 | 2025-08-06 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.30% | 0.66% | 0.82% | 13.30% | 0.82% | 13.30% |
| 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 023496.jj | 4.98亿元 | 0.22% + 0.10% = 0.32% 2025-12-26 | 2025-08-06 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.33% | 0.66% | 0.93% | 13.30% | 0.93% | 13.30% |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861.jj | 54.59亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-08-08 | 2023-09-26 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.16% | 0.66% | 1.80% | 10.26% | 4.34% | 26.20% |
| 嘉实致乾纯债债券 014392.jj | 70.54亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-07 | 2022-05-26 | -- | 3年8个月任职表现 | 0.36% | 0.66% | 2.78% | 4.25% | 10.70% | 16.71% |
| 嘉实致远3个月定期纯债债券 013544.jj | 6.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-05-26 | -- | 3年8个月任职表现 | 0.51% | 0.66% | 2.94% | 4.25% | 11.37% | 16.71% |
| 嘉实商业银行精选债券A 007670.jj | 16.73亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2025-01-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.26% | 0.66% | 0.11% | 21.20% | 0.11% | 22.52% |
| 嘉实汇达中短债债券C 007320.jj | 8,119.02万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-01-31 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.33% | 0.66% | 2.63% | 3.83% | 8.20% | 12.11% |
| 嘉实汇达中短债债券A 007319.jj | 15.96亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-01-31 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.36% | 0.66% | 2.83% | 3.83% | 8.86% | 12.11% |