陈硕嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.4 年/11 年 | 38.41亿元 / 145.97亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.31% | |
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陈硕 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实商业银行精选债券D 023718.jj | 10.00亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-30 | 2025-03-24 | -- | 1年6个月任职表现 | 2.20% | -9.92% | 1.84% | 3.80% | 2.89% | 5.99% |
| 嘉实汇明纯债债券C 023497.jj | 2.67亿元 | 0.22% + 0.10% = 0.32% 2026-07-27 | 2025-08-06 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.83% | -9.92% | 1.98% | 1.16% | 2.36% | 1.39% |
| 嘉实汇明纯债债券A 023496.jj | 9,373.59万元 | 0.22% + 0.10% = 0.32% 2026-07-27 | 2025-08-06 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.01% | -9.92% | 2.20% | 1.16% | 2.62% | 1.39% |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861.jj | 38.41亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2023-09-26 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.90% | -9.92% | 1.65% | 4.06% | 5.12% | 12.94% |
| 嘉实致乾纯债债券 014392.jj | 44.80亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2022-05-26 | -- | 4年4个月任职表现 | 2.80% | -9.92% | 2.91% | 1.00% | 13.39% | 4.45% |
| 嘉实致远3个月定期纯债债券 013544.jj | 9.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2022-05-26 | -- | 4年4个月任职表现 | 3.21% | -9.92% | 3.10% | 1.00% | 14.36% | 4.45% |
| 嘉实商业银行精选债券A 007670.jj | 16.85亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-30 | 2025-01-23 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.19% | -9.92% | 1.17% | 5.46% | 2.04% | 9.64% |
| 嘉实汇达中短债债券C 007320.jj | 1.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-01-31 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.99% | -9.92% | 2.60% | 0.09% | 9.99% | 0.33% |
| 嘉实汇达中短债债券A 007319.jj | 21.82亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-01-31 | -- | 3年8个月任职表现 | 2.16% | -9.92% | 2.81% | 0.09% | 10.81% | 0.33% |