嘉实致盈债券D (023716.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-25总资产规模8.59亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0171元 (2025-12-22) 基金经理王立芹张文佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (6402 / 7134)
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嘉实致盈债券D(023716) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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嘉实致盈债券D.(023716) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实致盈债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.02元	8.59亿	8.39亿元	--
2025-06-30	1.04元	5.33亿	5.14亿元	--
2025-03-31	1.03元	10.00亿	9.67亿元	--