估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实致盈债券D
(023716.jj )
申
基金经理
王立芹
张文佳
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-25
总资产规模
10.20亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0414
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.22%
(5453 / 7516)
相关基金:
主从基金:
嘉实致盈债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
嘉实致盈债券D(023716) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
嘉实致盈债券D.(023716) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
嘉实致盈债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
10.20亿
9.88亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
6,434.57万
6,281.31万
元
--
2025-12-31
1.02
元
20.58亿
20.25亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
8.59亿
8.39亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
5.33亿
5.14亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
10.00亿
9.67亿
元
--