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公告
嘉实致盈债券D
(023716.jj )
申
基金经理
王立芹
张文佳
陈硕
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-25
总资产规模
10.20亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0358
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.05%
(5838 / 7430)
相关基金:
主从基金:
嘉实致盈债券A
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嘉实致盈债券D(023716) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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嘉实致盈债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
10.20亿
9.88亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
6,434.57万
6,281.31万
元
--
2025-12-31
1.02
元
20.58亿
20.25亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
8.59亿
8.39亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
5.33亿
5.14亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
10.00亿
9.67亿
元
--