嘉实致盈债券D (023716.jj ) 申	基金经理王立芹张文佳陈硕基金类型债券型成立日期2025-03-25总资产规模10.20亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0358元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5838 / 7430)
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嘉实致盈债券D(023716) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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嘉实致盈债券D历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模