嘉实致盈债券D (023716.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹张文佳陈硕基金类型债券型成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0314元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6041 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实致盈债券(006450) |
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嘉实致盈债券D(023716) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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