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概况
公告
嘉实致盈债券D
(023716.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王立芹
张文佳
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-25
总资产规模
20.58亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0274
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.96%
(5917 / 7245)
相关基金:
主从基金:
嘉实致盈债券A
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嘉实致盈债券D(023716) - 历史资产组合