嘉实致盈债券D
(023716.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理王立芹张文佳陈硕基金类型债券型成立日期2025-03-25总资产规模6,434.57万元 (2026-03-31) 基金净值1.0312元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5966 / 7329)
相关基金: 主从基金: 嘉实致盈债券(006450)
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嘉实致盈债券D(023716) - 历史资产组合

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