估值
净值&收盘价
回撤
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基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实致盈债券D
(023716.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-25
总资产规模
8.59亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0175
元
(
2025-12-19
)
基金经理
王立芹
张文佳
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.10%
(6385 / 7133)
相关基金:
主从基金:
嘉实致盈债券A
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