张文佳嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.6 年/9 年 | 26.60亿元 / 287.95亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 7 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.18% | |
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张文佳 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致盈债券D 023716.jj | 8.59亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-03-24 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.23% | 2.01% | 1.21% | 20.03% | 1.21% | 20.03% |
| 嘉实致裕纯债债券 019047.jj | 8.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-09 | 2024-12-27 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.25% | 2.01% | 0.22% | 17.37% | 0.24% | 18.64% |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861.jj | 26.60亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-08-08 | 2025-08-06 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.07% | 2.01% | 0.55% | 14.82% | 0.55% | 14.82% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 009600.jj | 62.77亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-12-27 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.33% | 2.01% | 0.37% | 17.37% | 0.40% | 18.64% |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 008648.jj | 20.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-01-23 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.13% | 2.01% | 1.70% | 24.17% | 1.70% | 24.17% |
| 嘉实致享纯债债券 006841.jj | 116.64亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-06-14 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.19% | 2.01% | 3.04% | 3.16% | 11.39% | 11.86% |
| 嘉实致盈债券A 006450.jj | 20.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-02-01 | -- | 2年11个月任职表现 | 0.14% | 2.01% | 3.35% | 4.06% | 10.28% | 12.56% |
| 嘉实致兴定期纯债债券 005670.jj | 23.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-01-17 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.19% | 2.01% | 1.19% | 23.61% | 1.20% | 23.89% |