张文佳嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.1 年/9 年 | 21.09亿元 / 153.27亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.14% | |
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张文佳 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致盈债券D 023716.jj | 6,434.57万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2025-03-24 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.49% | 3.26% | 1.92% | 16.23% | 2.48% | 21.50% |
| 嘉实致华纯债债券C 021618.jj | 2.35亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2026-03-10 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.07% | 3.26% | 1.29% | 2.27% | 1.29% | 2.27% |
| 嘉实致裕纯债债券(019047) 019047.jj | 2,008.53万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-11 | 2024-12-27 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.55% | 3.26% | 1.00% | 12.66% | 1.54% | 20.09% |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861) 015861.jj | 21.09亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-24 | 2025-08-06 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.61% | 3.26% | 1.09% | 16.22% | 1.09% | 16.22% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券(009600) 009600.jj | 44.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2024-12-27 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.98% | 3.26% | 1.32% | 12.66% | 2.04% | 20.09% |
| 嘉实致业一年定期纯债债券(008648) 008648.jj | 20.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2025-01-23 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.12% | 3.26% | 1.85% | 16.90% | 2.71% | 25.69% |
| 嘉实致华纯债债券(007716) 007716.jj | 7.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2026-03-10 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.16% | 3.26% | 1.36% | 2.27% | 1.36% | 2.27% |
| 嘉实致享纯债债券(006841) 006841.jj | 27.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2022-06-14 | -- | 4年0个月任职表现 | 1.90% | 3.26% | 3.11% | 3.10% | 13.30% | 13.23% |
| 嘉实致盈债券(006450) 006450.jj | 14.62亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2023-02-01 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.39% | 3.26% | 3.26% | 3.87% | 11.66% | 13.94% |
| 嘉实致兴定期纯债债券(005670) 005670.jj | 14.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2025-01-17 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.65% | 3.26% | 1.80% | 16.52% | 2.68% | 25.40% |