张文佳嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.8 年/9 年 | 54.59亿元 / 275.65亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.18% | |
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张文佳 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致盈债券D 023716.jj | 20.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-24 | 2025-03-24 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.09% | 2.13% | 1.96% | 18.84% | 2.09% | 20.17% |
| 嘉实致华纯债债券C 021618.jj | 1.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-12 | 2026-03-10 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.40% | 2.13% | 0.63% | 1.15% | 0.63% | 1.15% |
| 嘉实致裕纯债债券 019047.jj | 3.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-12-27 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.36% | 2.13% | 1.03% | 14.08% | 1.35% | 18.78% |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861.jj | 54.59亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2025-08-06 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.41% | 2.13% | 0.89% | 14.96% | 0.89% | 14.96% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 009600.jj | 44.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-12-27 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.27% | 2.13% | 1.02% | 14.08% | 1.33% | 18.78% |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 008648.jj | 20.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-01-23 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.70% | 2.13% | 1.85% | 19.29% | 2.28% | 24.32% |
| 嘉实致华纯债债券A 007716.jj | 7.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-12 | 2026-03-10 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.46% | 2.13% | 0.66% | 1.15% | 0.66% | 1.15% |
| 嘉实致享纯债债券 006841.jj | 88.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2022-06-14 | -- | 3年10个月任职表现 | 1.16% | 2.13% | 3.11% | 2.99% | 12.48% | 11.99% |
| 嘉实致盈债券A 006450.jj | 21.54亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-02-01 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.00% | 2.13% | 3.37% | 3.79% | 11.24% | 12.70% |
| 嘉实致兴定期纯债债券 005670.jj | 14.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-01-17 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.05% | 2.13% | 1.65% | 18.81% | 2.07% | 24.04% |