张文佳嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.2 年/9 年 | 38.41亿元 / 183.29亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.11% | |
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张文佳 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致盈债券D 023716.jj | 10.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2025-03-24 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.92% | -0.85% | 2.05% | 11.45% | 2.92% | 16.67% |
| 嘉实致华纯债债券C 021618.jj | 1.46亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2026-03-10 | -- | 0年5个月任职表现 | 2.35% | -0.85% | 1.56% | -1.80% | 1.56% | -1.80% |
| 嘉实致裕纯债债券 019047.jj | 5.12亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-14 | 2024-12-27 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.84% | -0.85% | 1.10% | 8.94% | 1.83% | 15.32% |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861.jj | 38.41亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-24 | 2025-08-06 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.74% | -0.85% | 1.16% | 10.98% | 1.22% | 11.60% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 009600.jj | 45.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2024-12-27 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.36% | -0.85% | 1.45% | 8.94% | 2.42% | 15.32% |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 008648.jj | 20.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2025-01-23 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.39% | -0.85% | 1.87% | 12.54% | 2.99% | 20.69% |
| 嘉实致华纯债债券A 007716.jj | 8.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2026-03-10 | -- | 0年5个月任职表现 | 2.46% | -0.85% | 1.65% | -1.80% | 1.65% | -1.80% |
| 嘉实致享纯债债券 006841.jj | 43.19亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2022-06-14 | -- | 4年2个月任职表现 | 2.22% | -0.85% | 3.10% | 2.01% | 13.66% | 8.73% |
| 嘉实致盈债券A 006450.jj | 10.69亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2023-02-01 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.75% | -0.85% | 3.24% | 2.55% | 12.06% | 9.41% |