嘉实致盈债券D(023716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0203元 | 1.0474元 |
| 2026-02-05 | 1.0198元 | 1.0469元 |
| 2026-02-04 | 1.0193元 | 1.0464元 |
| 2026-02-03 | 1.0193元 | 1.0464元 |
| 2026-02-02 | 1.0193元 | 1.0464元 |
| 2026-01-30 | 1.0193元 | 1.0464元 |
| 2026-01-29 | 1.0192元 | 1.0463元 |
| 2026-01-28 | 1.0192元 | 1.0463元 |
| 2026-01-27 | 1.0188元 | 1.0459元 |
| 2026-01-26 | 1.0190元 | 1.0461元 |
| 2026-01-23 | 1.0189元 | 1.0460元 |
| 2026-01-22 | 1.0183元 | 1.0454元 |
| 2026-01-21 | 1.0186元 | 1.0457元 |
| 2026-01-20 | 1.0184元 | 1.0455元 |
| 2026-01-19 | 1.0179元 | 1.0450元 |
| 2026-01-16 | 1.0179元 | 1.0450元 |
| 2026-01-15 | 1.0172元 | 1.0443元 |
| 2026-01-14 | 1.0172元 | 1.0443元 |
| 2026-01-13 | 1.0169元 | 1.0440元 |
| 2026-01-12 | 1.0168元 | 1.0439元 |
| 2026-01-09 | 1.0162元 | 1.0433元 |
| 2026-01-08 | 1.0159元 | 1.0430元 |
| 2026-01-07 | 1.0150元 | 1.0421元 |
| 2026-01-06 | 1.0156元 | 1.0427元 |
| 2026-01-05 | 1.0161元 | 1.0432元 |
| 2025-12-31 | 1.0163元 | 1.0434元 |
| 2025-12-30 | 1.0160元 | 1.0431元 |
| 2025-12-29 | 1.0162元 | 1.0433元 |
| 2025-12-26 | 1.0176元 | 1.0447元 |
| 2025-12-25 | 1.0176元 | 1.0447元 |
| 2025-12-24 | 1.0177元 | 1.0448元 |
| 2025-12-23 | 1.0176元 | 1.0447元 |
| 2025-12-22 | 1.0171元 | 1.0442元 |
| 2025-12-19 | 1.0175元 | 1.0446元 |
| 2025-12-18 | 1.0168元 | 1.0439元 |
| 2025-12-17 | 1.0167元 | 1.0438元 |
| 2025-12-16 | 1.0156元 | 1.0427元 |
| 2025-12-15 | 1.0153元 | 1.0424元 |
| 2025-12-12 | 1.0161元 | 1.0432元 |
| 2025-12-11 | 1.0170元 | 1.0441元 |
| 2025-12-10 | 1.0163元 | 1.0434元 |
| 2025-12-09 | 1.0158元 | 1.0429元 |
| 2025-12-08 | 1.0151元 | 1.0422元 |
| 2025-12-05 | 1.0150元 | 1.0421元 |
| 2025-12-04 | 1.0143元 | 1.0414元 |
| 2025-12-03 | 1.0158元 | 1.0429元 |
| 2025-12-02 | 1.0164元 | 1.0435元 |
| 2025-12-01 | 1.0170元 | 1.0441元 |
| 2025-11-28 | 1.0168元 | 1.0439元 |
| 2025-11-27 | 1.0273元 | 1.0434元 |