嘉实致盈债券D(023716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0278元 | 1.0549元 |
| 2026-04-20 | 1.0276元 | 1.0547元 |
| 2026-04-17 | 1.0274元 | 1.0545元 |
| 2026-04-16 | 1.0265元 | 1.0536元 |
| 2026-04-15 | 1.0260元 | 1.0531元 |
| 2026-04-14 | 1.0255元 | 1.0526元 |
| 2026-04-13 | 1.0252元 | 1.0523元 |
| 2026-04-10 | 1.0248元 | 1.0519元 |
| 2026-04-09 | 1.0248元 | 1.0519元 |
| 2026-04-08 | 1.0252元 | 1.0523元 |
| 2026-04-07 | 1.0252元 | 1.0523元 |
| 2026-04-03 | 1.0249元 | 1.0520元 |
| 2026-04-02 | 1.0242元 | 1.0513元 |
| 2026-04-01 | 1.0240元 | 1.0511元 |
| 2026-03-31 | 1.0244元 | 1.0515元 |
| 2026-03-30 | 1.0246元 | 1.0517元 |
| 2026-03-27 | 1.0237元 | 1.0508元 |
| 2026-03-26 | 1.0233元 | 1.0504元 |
| 2026-03-25 | 1.0232元 | 1.0503元 |
| 2026-03-24 | 1.0230元 | 1.0501元 |
| 2026-03-23 | 1.0228元 | 1.0499元 |
| 2026-03-20 | 1.0232元 | 1.0503元 |
| 2026-03-19 | 1.0232元 | 1.0503元 |
| 2026-03-18 | 1.0233元 | 1.0504元 |
| 2026-03-17 | 1.0224元 | 1.0495元 |
| 2026-03-16 | 1.0220元 | 1.0491元 |
| 2026-03-13 | 1.0224元 | 1.0495元 |
| 2026-03-12 | 1.0222元 | 1.0493元 |
| 2026-03-11 | 1.0216元 | 1.0487元 |
| 2026-03-10 | 1.0216元 | 1.0487元 |
| 2026-03-09 | 1.0215元 | 1.0486元 |
| 2026-03-06 | 1.0225元 | 1.0496元 |
| 2026-03-05 | 1.0226元 | 1.0497元 |
| 2026-03-04 | 1.0226元 | 1.0497元 |
| 2026-03-03 | 1.0220元 | 1.0491元 |
| 2026-03-02 | 1.0218元 | 1.0489元 |
| 2026-02-27 | 1.0210元 | 1.0481元 |
| 2026-02-26 | 1.0205元 | 1.0476元 |
| 2026-02-25 | 1.0211元 | 1.0482元 |
| 2026-02-24 | 1.0216元 | 1.0487元 |
| 2026-02-13 | 1.0212元 | 1.0483元 |
| 2026-02-12 | 1.0213元 | 1.0484元 |
| 2026-02-11 | 1.0210元 | 1.0481元 |
| 2026-02-10 | 1.0208元 | 1.0479元 |
| 2026-02-09 | 1.0209元 | 1.0480元 |
| 2026-02-06 | 1.0203元 | 1.0474元 |
| 2026-02-05 | 1.0198元 | 1.0469元 |
| 2026-02-04 | 1.0193元 | 1.0464元 |
| 2026-02-03 | 1.0193元 | 1.0464元 |
| 2026-02-02 | 1.0193元 | 1.0464元 |