嘉实致盈债券D(023716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0358元 | 1.0629元 |
| 2026-08-25 | 1.0361元 | 1.0632元 |
| 2026-08-24 | 1.0362元 | 1.0633元 |
| 2026-08-21 | 1.0357元 | 1.0628元 |
| 2026-08-20 | 1.0358元 | 1.0629元 |
| 2026-08-19 | 1.0360元 | 1.0631元 |
| 2026-08-18 | 1.0368元 | 1.0639元 |
| 2026-08-17 | 1.0363元 | 1.0634元 |
| 2026-08-14 | 1.0356元 | 1.0627元 |
| 2026-08-13 | 1.0357元 | 1.0628元 |
| 2026-08-12 | 1.0354元 | 1.0625元 |
| 2026-08-11 | 1.0354元 | 1.0625元 |
| 2026-08-10 | 1.0360元 | 1.0631元 |
| 2026-08-07 | 1.0355元 | 1.0626元 |
| 2026-08-06 | 1.0351元 | 1.0622元 |
| 2026-08-05 | 1.0350元 | 1.0621元 |
| 2026-08-04 | 1.0350元 | 1.0621元 |
| 2026-08-03 | 1.0347元 | 1.0618元 |
| 2026-07-31 | 1.0346元 | 1.0617元 |
| 2026-07-30 | 1.0342元 | 1.0613元 |
| 2026-07-29 | 1.0334元 | 1.0605元 |
| 2026-07-28 | 1.0333元 | 1.0604元 |
| 2026-07-27 | 1.0335元 | 1.0606元 |
| 2026-07-24 | 1.0332元 | 1.0603元 |
| 2026-07-23 | 1.0333元 | 1.0604元 |
| 2026-07-22 | 1.0332元 | 1.0603元 |
| 2026-07-21 | 1.0315元 | 1.0586元 |
| 2026-07-20 | 1.0312元 | 1.0583元 |
| 2026-07-17 | 1.0315元 | 1.0586元 |
| 2026-07-16 | 1.0312元 | 1.0583元 |
| 2026-07-15 | 1.0313元 | 1.0584元 |
| 2026-07-14 | 1.0312元 | 1.0583元 |
| 2026-07-13 | 1.0310元 | 1.0581元 |
| 2026-07-10 | 1.0314元 | 1.0585元 |
| 2026-07-09 | 1.0314元 | 1.0585元 |
| 2026-07-08 | 1.0314元 | 1.0585元 |
| 2026-07-07 | 1.0311元 | 1.0582元 |
| 2026-07-06 | 1.0312元 | 1.0583元 |
| 2026-07-03 | 1.0307元 | 1.0578元 |
| 2026-07-02 | 1.0309元 | 1.0580元 |
| 2026-07-01 | 1.0308元 | 1.0579元 |
| 2026-06-30 | 1.0316元 | 1.0587元 |
| 2026-06-29 | 1.0324元 | 1.0595元 |
| 2026-06-26 | 1.0317元 | 1.0588元 |
| 2026-06-25 | 1.0315元 | 1.0586元 |
| 2026-06-24 | 1.0310元 | 1.0581元 |
| 2026-06-23 | 1.0309元 | 1.0580元 |
| 2026-06-22 | 1.0312元 | 1.0583元 |
| 2026-06-18 | 1.0313元 | 1.0584元 |
| 2026-06-17 | 1.0312元 | 1.0583元 |