嘉实致盈债券D (023716.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹张文佳陈硕基金类型债券型成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0313元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5973 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实致盈债券(006450) |
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嘉实致盈债券D(023716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0313元 | 1.0584元 |
| 2026-06-17 | 1.0312元 | 1.0583元 |
| 2026-06-16 | 1.0310元 | 1.0581元 |
| 2026-06-15 | 1.0302元 | 1.0573元 |
| 2026-06-12 | 1.0302元 | 1.0573元 |
| 2026-06-11 | 1.0296元 | 1.0567元 |
| 2026-06-10 | 1.0302元 | 1.0573元 |
| 2026-06-09 | 1.0312元 | 1.0583元 |
| 2026-06-08 | 1.0318元 | 1.0589元 |
| 2026-06-05 | 1.0326元 | 1.0597元 |
| 2026-06-04 | 1.0332元 | 1.0603元 |
| 2026-06-03 | 1.0329元 | 1.0600元 |
| 2026-06-02 | 1.0334元 | 1.0605元 |
| 2026-06-01 | 1.0335元 | 1.0606元 |
| 2026-05-29 | 1.0328元 | 1.0599元 |
| 2026-05-28 | 1.0325元 | 1.0596元 |
| 2026-05-27 | 1.0322元 | 1.0593元 |
| 2026-05-26 | 1.0311元 | 1.0582元 |
| 2026-05-25 | 1.0302元 | 1.0573元 |
| 2026-05-22 | 1.0297元 | 1.0568元 |
| 2026-05-21 | 1.0301元 | 1.0572元 |
| 2026-05-20 | 1.0303元 | 1.0574元 |
| 2026-05-19 | 1.0305元 | 1.0576元 |
| 2026-05-18 | 1.0294元 | 1.0565元 |
| 2026-05-15 | 1.0291元 | 1.0562元 |
| 2026-05-14 | 1.0291元 | 1.0562元 |
| 2026-05-13 | 1.0295元 | 1.0566元 |
| 2026-05-12 | 1.0293元 | 1.0564元 |
| 2026-05-11 | 1.0291元 | 1.0562元 |
| 2026-05-08 | 1.0285元 | 1.0556元 |
| 2026-05-07 | 1.0283元 | 1.0554元 |
| 2026-05-06 | 1.0279元 | 1.0550元 |
| 2026-04-30 | 1.0281元 | 1.0552元 |
| 2026-04-29 | 1.0284元 | 1.0555元 |
| 2026-04-28 | 1.0274元 | 1.0545元 |
| 2026-04-27 | 1.0267元 | 1.0538元 |
| 2026-04-24 | 1.0273元 | 1.0544元 |
| 2026-04-23 | 1.0279元 | 1.0550元 |
| 2026-04-22 | 1.0282元 | 1.0553元 |
| 2026-04-21 | 1.0278元 | 1.0549元 |
| 2026-04-20 | 1.0276元 | 1.0547元 |
| 2026-04-17 | 1.0274元 | 1.0545元 |
| 2026-04-16 | 1.0265元 | 1.0536元 |
| 2026-04-15 | 1.0260元 | 1.0531元 |
| 2026-04-14 | 1.0255元 | 1.0526元 |
| 2026-04-13 | 1.0252元 | 1.0523元 |
| 2026-04-10 | 1.0248元 | 1.0519元 |
| 2026-04-09 | 1.0248元 | 1.0519元 |
| 2026-04-08 | 1.0252元 | 1.0523元 |
| 2026-04-07 | 1.0252元 | 1.0523元 |