嘉实致盈债券D
(023716.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-03-25总资产规模8.59亿 (2025-09-30) 基金净值1.0177 (2025-12-24) 基金经理王立芹张文佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6393 / 7137)
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嘉实致盈债券D(023716) - 历史全部公告列表

最后更新于:2025-11-26

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