恒生前海恒源昭利债券A (022094.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2396元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率16.21% (47 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券C 、恒生前海恒源昭利债券E |
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恒生前海恒源昭利债券A(022094) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.2396元 | 1.3476元 |
| 2026-09-15 | 1.2393元 | 1.3473元 |
| 2026-09-14 | 1.2390元 | 1.3470元 |
| 2026-09-11 | 1.2382元 | 1.3462元 |
| 2026-09-10 | 1.2379元 | 1.3459元 |
| 2026-09-09 | 1.2376元 | 1.3456元 |
| 2026-09-08 | 1.2372元 | 1.3452元 |
| 2026-09-07 | 1.2370元 | 1.3450元 |
| 2026-09-04 | 1.2364元 | 1.3444元 |
| 2026-09-03 | 1.2362元 | 1.3442元 |
| 2026-09-02 | 1.2360元 | 1.3440元 |
| 2026-09-01 | 1.2358元 | 1.3438元 |
| 2026-08-31 | 1.2358元 | 1.3438元 |
| 2026-08-28 | 1.2353元 | 1.3433元 |
| 2026-08-27 | 1.2352元 | 1.3432元 |
| 2026-08-26 | 1.2351元 | 1.3431元 |
| 2026-08-25 | 1.2350元 | 1.3430元 |
| 2026-08-24 | 1.2348元 | 1.3428元 |
| 2026-08-21 | 1.2344元 | 1.3424元 |
| 2026-08-20 | 1.2343元 | 1.3423元 |
| 2026-08-19 | 1.2340元 | 1.3420元 |
| 2026-08-18 | 1.2340元 | 1.3420元 |
| 2026-08-17 | 1.2337元 | 1.3417元 |
| 2026-08-14 | 1.2333元 | 1.3413元 |
| 2026-08-13 | 1.2331元 | 1.3411元 |
| 2026-08-12 | 1.2329元 | 1.3409元 |
| 2026-08-11 | 1.2328元 | 1.3408元 |
| 2026-08-10 | 1.2326元 | 1.3406元 |
| 2026-08-07 | 1.2321元 | 1.3401元 |
| 2026-08-06 | 1.2320元 | 1.3400元 |
| 2026-08-05 | 1.2319元 | 1.3399元 |
| 2026-08-04 | 1.2318元 | 1.3398元 |
| 2026-08-03 | 1.2317元 | 1.3397元 |
| 2026-07-31 | 1.2311元 | 1.3391元 |
| 2026-07-30 | 1.2310元 | 1.3390元 |
| 2026-07-29 | 1.2308元 | 1.3388元 |
| 2026-07-28 | 1.2307元 | 1.3387元 |
| 2026-07-27 | 1.2306元 | 1.3386元 |
| 2026-07-24 | 1.2300元 | 1.3380元 |
| 2026-07-23 | 1.2297元 | 1.3377元 |
| 2026-07-22 | 1.2295元 | 1.3375元 |
| 2026-07-21 | 1.2292元 | 1.3372元 |
| 2026-07-20 | 1.2290元 | 1.3370元 |
| 2026-07-17 | 1.2285元 | 1.3365元 |
| 2026-07-16 | 1.2284元 | 1.3364元 |
| 2026-07-15 | 1.2283元 | 1.3363元 |
| 2026-07-14 | 1.2281元 | 1.3361元 |
| 2026-07-13 | 1.2280元 | 1.3360元 |
| 2026-07-10 | 1.2274元 | 1.3354元 |
| 2026-07-09 | 1.2272元 | 1.3352元 |