恒生前海恒源昭利债券A (022094.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1942元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.53% (60 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券C 、恒生前海恒源昭利债券E |
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恒生前海恒源昭利债券A(022094) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1942元 | 1.3022元 |
| 2026-06-04 | 1.1943元 | 1.3023元 |
| 2026-06-03 | 1.1942元 | 1.3022元 |
| 2026-06-02 | 1.1943元 | 1.3023元 |
| 2026-06-01 | 1.1943元 | 1.3023元 |
| 2026-05-29 | 1.1943元 | 1.3023元 |
| 2026-05-28 | 1.1942元 | 1.3022元 |
| 2026-05-27 | 1.1941元 | 1.3021元 |
| 2026-05-26 | 1.1940元 | 1.3020元 |
| 2026-05-25 | 1.1938元 | 1.3018元 |
| 2026-05-22 | 1.1936元 | 1.3016元 |
| 2026-05-21 | 1.1936元 | 1.3016元 |
| 2026-05-20 | 1.1936元 | 1.3016元 |
| 2026-05-19 | 1.1936元 | 1.3016元 |
| 2026-05-18 | 1.1935元 | 1.3015元 |
| 2026-05-15 | 1.1933元 | 1.3013元 |
| 2026-05-14 | 1.1933元 | 1.3013元 |
| 2026-05-13 | 1.1933元 | 1.3013元 |
| 2026-05-12 | 1.1933元 | 1.3013元 |
| 2026-05-11 | 1.1932元 | 1.3012元 |
| 2026-05-08 | 1.1930元 | 1.3010元 |
| 2026-05-07 | 1.1929元 | 1.3009元 |
| 2026-05-06 | 1.1928元 | 1.3008元 |
| 2026-04-30 | 1.1929元 | 1.3009元 |
| 2026-04-29 | 1.1928元 | 1.3008元 |
| 2026-04-28 | 1.1929元 | 1.3009元 |
| 2026-04-27 | 1.1927元 | 1.3007元 |
| 2026-04-24 | 1.1928元 | 1.3008元 |
| 2026-04-23 | 1.1928元 | 1.3008元 |
| 2026-04-22 | 1.1928元 | 1.3008元 |
| 2026-04-21 | 1.1927元 | 1.3007元 |
| 2026-04-20 | 1.1926元 | 1.3006元 |
| 2026-04-17 | 1.1925元 | 1.3005元 |
| 2026-04-16 | 1.1923元 | 1.3003元 |
| 2026-04-15 | 1.1921元 | 1.3001元 |
| 2026-04-14 | 1.1920元 | 1.3000元 |
| 2026-04-13 | 1.1919元 | 1.2999元 |
| 2026-04-10 | 1.1916元 | 1.2996元 |
| 2026-04-09 | 1.1912元 | 1.2992元 |
| 2026-04-08 | 1.1914元 | 1.2994元 |
| 2026-04-07 | 1.1913元 | 1.2993元 |
| 2026-04-03 | 1.1909元 | 1.2989元 |
| 2026-04-02 | 1.1908元 | 1.2988元 |
| 2026-04-01 | 1.1908元 | 1.2988元 |
| 2026-03-31 | 1.1910元 | 1.2990元 |
| 2026-03-30 | 1.1912元 | 1.2992元 |
| 2026-03-27 | 1.1909元 | 1.2989元 |
| 2026-03-26 | 1.1908元 | 1.2988元 |
| 2026-03-25 | 1.1907元 | 1.2987元 |
| 2026-03-24 | 1.1907元 | 1.2987元 |