恒生前海恒源昭利债券A (022094.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1884元 (2026-01-14) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.44% (45 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券C 、恒生前海恒源昭利债券E |
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恒生前海恒源昭利债券A(022094) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.57亿 | 76.47% |
| (其中) 债券 | 18.57亿 | 76.47% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.20亿 | 17.30% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 308.23万 | 0.13% |
| 4 | 其他资产 | 1.48亿 | 6.10% |
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