恒生前海恒源昭利债券A (022094.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1883元 (2026-01-09) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.67% (45 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券C 、恒生前海恒源昭利债券E |
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恒生前海恒源昭利债券A(022094) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.00万元 | 0.30% | 3.67万元 | 0.10% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 11.20万元 | 0.30% | 3.04万元 | 0.10% |
| 2024-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |