恒生前海恒源昭利债券A
(022094.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申		基金经理吕程基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模2.39亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1930元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.27% (58 / 7282)
相关基金: 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券C 、恒生前海恒源昭利债券E
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恒生前海恒源昭利债券A(022094) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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恒生前海恒源昭利债券A.(022094) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海恒源昭利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.19元2.39亿2.01亿元--
2025-12-311.19元2.38亿2.01亿元--
2025-09-301.19元21.91亿18.43亿元--
2025-06-301.30元96.78万74.45万元--
2025-03-311.01元1.33亿1.32亿元--
2024-12-311.00元1.32亿1.32亿元--
2024-09-12----1.45亿元--

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