恒生前海恒源昭利债券A (022094.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1887元 (2026-01-23) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.04% (50 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券C 、恒生前海恒源昭利债券E |
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恒生前海恒源昭利债券A(022094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1887元 | 1.2967元 |
| 2026-01-22 | 1.1886元 | 1.2966元 |
| 2026-01-21 | 1.1886元 | 1.2966元 |
| 2026-01-20 | 1.1886元 | 1.2966元 |
| 2026-01-19 | 1.1885元 | 1.2965元 |
| 2026-01-16 | 1.1885元 | 1.2965元 |
| 2026-01-15 | 1.1885元 | 1.2965元 |
| 2026-01-14 | 1.1884元 | 1.2964元 |
| 2026-01-13 | 1.1884元 | 1.2964元 |
| 2026-01-12 | 1.1884元 | 1.2964元 |
| 2026-01-09 | 1.1883元 | 1.2963元 |
| 2026-01-08 | 1.1884元 | 1.2964元 |
| 2026-01-07 | 1.1882元 | 1.2962元 |
| 2026-01-06 | 1.1882元 | 1.2962元 |
| 2026-01-05 | 1.1882元 | 1.2962元 |
| 2025-12-31 | 1.1880元 | 1.2960元 |
| 2025-12-30 | 1.1879元 | 1.2959元 |
| 2025-12-29 | 1.1879元 | 1.2959元 |
| 2025-12-26 | 1.1878元 | 1.2958元 |
| 2025-12-25 | 1.1877元 | 1.2957元 |
| 2025-12-24 | 1.1878元 | 1.2958元 |
| 2025-12-23 | 1.1876元 | 1.2956元 |
| 2025-12-22 | 1.1875元 | 1.2955元 |
| 2025-12-19 | 1.1874元 | 1.2954元 |
| 2025-12-18 | 1.1875元 | 1.2955元 |
| 2025-12-17 | 1.1874元 | 1.2954元 |
| 2025-12-16 | 1.1873元 | 1.2953元 |
| 2025-12-15 | 1.1872元 | 1.2952元 |
| 2025-12-12 | 1.1872元 | 1.2952元 |
| 2025-12-11 | 1.1873元 | 1.2953元 |
| 2025-12-10 | 1.1871元 | 1.2951元 |
| 2025-12-09 | 1.1870元 | 1.2950元 |
| 2025-12-08 | 1.1871元 | 1.2951元 |
| 2025-12-05 | 1.1872元 | 1.2952元 |
| 2025-12-04 | 1.1874元 | 1.2954元 |
| 2025-12-03 | 1.1874元 | 1.2954元 |
| 2025-12-02 | 1.1876元 | 1.2956元 |
| 2025-12-01 | 1.1877元 | 1.2957元 |
| 2025-11-28 | 1.1875元 | 1.2955元 |
| 2025-11-27 | 1.1883元 | 1.2963元 |
| 2025-11-26 | 1.1885元 | 1.2965元 |
| 2025-11-25 | 1.1887元 | 1.2967元 |
| 2025-11-24 | 1.1887元 | 1.2967元 |
| 2025-11-21 | 1.1887元 | 1.2967元 |
| 2025-11-20 | 1.1888元 | 1.2968元 |
| 2025-11-19 | 1.1888元 | 1.2968元 |
| 2025-11-18 | 1.1890元 | 1.2970元 |
| 2025-11-17 | 1.1895元 | 1.2975元 |
| 2025-11-14 | 1.1892元 | 1.2972元 |
| 2025-11-13 | 1.1898元 | 1.2978元 |