恒生前海恒源昭利债券A (022094.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模2.38亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1901元 (2026-03-10) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.12% (50 / 7192)
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恒生前海恒源昭利债券A(022094) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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恒生前海恒源昭利债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模