钟恩庚恒生前海基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.3 年/10 年 | 0元 / 57.69亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率9.24% | |
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钟恩庚 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海丰元兴瑞债券C 026494.jj | -- | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-04-23 | 2026-04-21 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 3.26% | -0.08% | 0.27% | -0.08% | 0.27% |
| 恒生前海丰元兴瑞债券(026493) 026493.jj | -- | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-04-23 | 2026-04-21 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 3.26% | -0.04% | 0.27% | -0.04% | 0.27% |
| 恒生前海恒源天利债E 025643.jj | 4.65亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-25 | 2025-09-26 | -- | 0年9个月任职表现 | -0.94% | 3.26% | 0.86% | 5.07% | 0.86% | 5.07% |
| 恒生前海恒裕债券E 025642.jj | 5.01万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-06 | 2025-11-04 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.20% | 3.26% | 0.50% | 3.51% | 0.50% | 3.51% |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-02 | 2026-07-01 | -- | 0年0个月任职表现 | 3.32% | 3.26% | 0.17% | -3.59% | 0.17% | -3.59% |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328.jj | 1,165.72万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-04 | 2025-05-30 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.78% | 3.26% | 1.45% | 21.79% | 1.62% | 24.49% |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券(023327) 023327.jj | 14.07万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2025-05-30 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.88% | 3.26% | 1.75% | 21.79% | 1.95% | 24.49% |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095.jj | 2.06万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-02 | 2026-07-01 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.36% | 3.26% | 0.16% | -3.59% | 0.16% | -3.59% |
| 恒生前海恒源昭利债券(022094) 022094.jj | 2.39亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-02 | 2026-07-01 | -- | 0年0个月任职表现 | 3.32% | 3.26% | 0.17% | -3.59% | 0.17% | -3.59% |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070.jj | 731.26万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-31 | 2025-10-29 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.92% | 3.26% | 2.46% | 0.69% | 2.46% | 0.69% |
| 恒生前海恒源臻利债券(020069) 020069.jj | 45.08万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-31 | 2025-10-29 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.99% | 3.26% | 2.54% | 0.69% | 2.54% | 0.69% |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567.jj | 18.15万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-28 | 2025-03-19 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.36% | 3.26% | 1.90% | 14.38% | 2.49% | 19.22% |
| 恒生前海恒源泓利债券(018566) 018566.jj | 10.56万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-28 | 2025-03-19 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.36% | 3.26% | 3.28% | 14.38% | 4.31% | 19.22% |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360.jj | 29.16万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-05 | 2026-06-04 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.65% | 3.26% | -0.07% | -2.53% | -0.07% | -2.53% |
| 恒生前海恒源丰利债券(016359) 016359.jj | 8.31亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-05 | 2026-06-04 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.71% | 3.26% | -0.05% | -2.53% | -0.05% | -2.53% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743.jj | 15.49万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-05-10 | 2025-04-11 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.22% | 3.26% | 5.35% | 21.48% | 6.72% | 27.47% |
| 恒生前海恒源嘉利债券(014742) 014742.jj | 1.41亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2025-04-11 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.28% | 3.26% | 5.68% | 21.48% | 7.13% | 27.47% |
| 恒生前海恒裕债券C 014713.jj | 420.36万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-06 | 2025-11-04 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.37% | 3.26% | 1.73% | 3.51% | 1.73% | 3.51% |
| 恒生前海恒裕债券(014712) 014712.jj | 5.17亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2025-11-04 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.42% | 3.26% | 1.73% | 3.51% | 1.73% | 3.51% |
| 恒生前海恒源天利债C 013205.jj | 2.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-25 | 2025-03-12 | -- | 1年4个月任职表现 | -0.98% | 3.26% | 9.89% | 15.97% | 13.33% | 21.73% |
| 恒生前海恒源天利债(013204) 013204.jj | 33.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-25 | 2025-03-12 | -- | 1年4个月任职表现 | -0.93% | 3.26% | 10.07% | 15.97% | 13.59% | 21.73% |