恒生前海恒源昭利债券A (022094.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1900元 (2026-03-02) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.46% (51 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券C 、恒生前海恒源昭利债券E |
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恒生前海恒源昭利债券A(022094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1900元 | 1.2980元 |
| 2026-02-27 | 1.1899元 | 1.2979元 |
| 2026-02-26 | 1.1898元 | 1.2978元 |
| 2026-02-25 | 1.1899元 | 1.2979元 |
| 2026-02-24 | 1.1899元 | 1.2979元 |
| 2026-02-13 | 1.1895元 | 1.2975元 |
| 2026-02-12 | 1.1895元 | 1.2975元 |
| 2026-02-11 | 1.1894元 | 1.2974元 |
| 2026-02-10 | 1.1894元 | 1.2974元 |
| 2026-02-09 | 1.1894元 | 1.2974元 |
| 2026-02-06 | 1.1892元 | 1.2972元 |
| 2026-02-05 | 1.1891元 | 1.2971元 |
| 2026-02-04 | 1.1890元 | 1.2970元 |
| 2026-02-03 | 1.1890元 | 1.2970元 |
| 2026-02-02 | 1.1889元 | 1.2969元 |
| 2026-01-30 | 1.1889元 | 1.2969元 |
| 2026-01-29 | 1.1888元 | 1.2968元 |
| 2026-01-28 | 1.1888元 | 1.2968元 |
| 2026-01-27 | 1.1888元 | 1.2968元 |
| 2026-01-26 | 1.1888元 | 1.2968元 |
| 2026-01-23 | 1.1887元 | 1.2967元 |
| 2026-01-22 | 1.1886元 | 1.2966元 |
| 2026-01-21 | 1.1886元 | 1.2966元 |
| 2026-01-20 | 1.1886元 | 1.2966元 |
| 2026-01-19 | 1.1885元 | 1.2965元 |
| 2026-01-16 | 1.1885元 | 1.2965元 |
| 2026-01-15 | 1.1885元 | 1.2965元 |
| 2026-01-14 | 1.1884元 | 1.2964元 |
| 2026-01-13 | 1.1884元 | 1.2964元 |
| 2026-01-12 | 1.1884元 | 1.2964元 |
| 2026-01-09 | 1.1883元 | 1.2963元 |
| 2026-01-08 | 1.1884元 | 1.2964元 |
| 2026-01-07 | 1.1882元 | 1.2962元 |
| 2026-01-06 | 1.1882元 | 1.2962元 |
| 2026-01-05 | 1.1882元 | 1.2962元 |
| 2025-12-31 | 1.1880元 | 1.2960元 |
| 2025-12-30 | 1.1879元 | 1.2959元 |
| 2025-12-29 | 1.1879元 | 1.2959元 |
| 2025-12-26 | 1.1878元 | 1.2958元 |
| 2025-12-25 | 1.1877元 | 1.2957元 |
| 2025-12-24 | 1.1878元 | 1.2958元 |
| 2025-12-23 | 1.1876元 | 1.2956元 |
| 2025-12-22 | 1.1875元 | 1.2955元 |
| 2025-12-19 | 1.1874元 | 1.2954元 |
| 2025-12-18 | 1.1875元 | 1.2955元 |
| 2025-12-17 | 1.1874元 | 1.2954元 |
| 2025-12-16 | 1.1873元 | 1.2953元 |
| 2025-12-15 | 1.1872元 | 1.2952元 |
| 2025-12-12 | 1.1872元 | 1.2952元 |
| 2025-12-11 | 1.1873元 | 1.2953元 |