恒生前海基金管理有限公司官网 | 135.14亿元 (111/208) | 4.59亿元 (141/208) | 基金数量 | 23 | 基金经理数量 | 7 |
恒生前海基金管理有限公司 - 全部基金列表
最后更新于：2023-11-27
| # | 基金名称 | 成立日期 | 总资产规模 | 管理和托管费用率 | 涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 今年以来分红再投入收益率 | 同类型基金今年以来分红再投入收益率排名 | 分红再投入收益率(1个月) | 同类型基金分红再投入收益率排名(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 同类型基金分红再投入收益率排名(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 同类型基金分红再投入收益率排名(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 同类型基金分红再投入收益率排名(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 同类型基金分红再投入收益率排名(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 同类型基金分红再投入收益率排名(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 同类型基金分红再投入收益率排名(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 同类型基金分红再投入收益率排名(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 同类型基金成立以来分红再投入年化收益率排名 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒生前海恒颐五年定开债券A 009303.jj | 2020-11-02 | 26.03亿 | 0.20% | -- | -- | 0.07% | 3.40% | 24.62% | 0.34% | 26.41% | 0.93% | 4.85% | 1.94% | 7.45% | 3.87% | 12.01% | 8.00% | 7.44% | 11.94% | 22.15% | -- | -- | -- | -- | 3.80% | 24.02% | |
| 2 | 恒生前海恒扬纯债A 007941.jj | 2019-12-04 | 10.63亿 | 0.40% | -- | -- | 0.00% | 4.05% | 13.35% | 0.28% | 36.63% | 0.79% | 6.98% | 1.99% | 6.73% | 4.00% | 10.17% | 8.60% | 5.20% | 17.47% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 5.51% | 6.05% | |
| 3 | 恒生前海恒悦纯债A 016193.jj | 2022-07-20 | 8.18亿 | 0.40% | -- | -- | -0.03% | 2.79% | 41.73% | 0.20% | 54.06% | 0.12% | 45.43% | 0.85% | 62.77% | 2.62% | 46.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.87% | 78.00% | |
| 4 | 恒生前海恒祥纯债A 013202.jj | 2021-08-11 | 6.51亿 | 0.40% | -- | -- | 0.02% | 4.49% | 8.97% | 0.37% | 21.36% | 0.36% | 24.80% | 1.64% | 14.16% | 4.18% | 8.08% | 7.19% | 12.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.40% | 35.45% | |
| 5 | 恒生前海恒源嘉利债券A 014742.jj | 2022-05-20 | 5.12亿 | 0.38% | -- | -- | 0.02% | 2.66% | 45.74% | 0.12% | 69.05% | 0.09% | 48.19% | 1.11% | 41.45% | 2.56% | 49.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43% | 81.83% | |
| 6 | 恒生前海恒利纯债A 015331.jj | 2022-03-30 | 5.09亿 | 0.38% | -- | -- | 0.02% | 3.80% | 17.13% | 0.30% | 32.03% | 0.32% | 27.81% | 1.40% | 23.08% | 3.11% | 27.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.57% | 63.77% | |
| 7 | 恒生前海恒裕债券A 014712.jj | 2022-01-07 | 4.03亿 | 0.35% | -- | -- | -0.01% | 6.00% | 2.08% | 0.54% | 8.76% | 0.57% | 13.03% | 2.19% | 3.90% | 5.25% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.46% | 13.57% | |
| 8 | 恒生前海恒源天利债A 013204.jj | 2021-08-18 | 2.89亿 | 0.40% | -- | -- | 0.04% | 6.54% | 1.46% | 1.51% | 0.72% | 2.21% | 0.46% | 0.40% | 77.53% | 5.60% | 2.60% | -1.47% | 86.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% | 88.79% | |
| 9 | 恒生前海短债债券型发起式A 009301.jj | 2020-06-17 | 1.71亿 | 0.50% | -- | -- | -0.01% | 3.00% | 35.15% | 0.20% | 52.45% | 0.40% | 22.58% | 1.28% | 29.91% | 2.91% | 34.11% | 6.06% | 29.54% | 8.27% | 70.01% | -- | -- | -- | -- | 2.47% | 66.31% | |
| 10 | 恒生前海恒锦裕利混合A 006535.jj | 2019-03-20 | 1.65亿 | 0.45% | -- | -- | 0.01% | 5.96% | 3.80% | 0.73% | 48.08% | 1.22% | 19.09% | 2.85% | 2.67% | 5.60% | 4.04% | 4.43% | 3.35% | 7.17% | 16.87% | -- | -- | -- | -- | 3.10% | 33.13% | |
| 11 | 恒生前海港股通精选混合 006537.jj | 2019-09-18 | 7,831.74万 | 1.75% | -- | -- | -0.97% | -17.71% | 84.15% | 0.12% | 65.58% | -3.97% | 73.40% | -2.06% | 27.34% | -3.75% | 40.00% | -41.35% | 87.83% | -42.64% | 97.10% | -- | -- | -- | -- | -9.26% | 74.37% | |
| 12 | 恒生前海恒源丰利债券A 016359.jj | 2022-11-16 | 4,914.42万 | 0.35% | -- | -- | 0.02% | 2.31% | 57.31% | 0.29% | 33.99% | 0.57% | 13.23% | 1.00% | 50.58% | 2.85% | 36.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.22% | 0.57% | |
| 13 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 004332.jj | 2017-04-01 | 3,591.72万 | 1.75% | -- | -- | 0.55% | -12.83% | 69.82% | 7.54% | 3.14% | 9.70% | 4.44% | -9.23% | 68.50% | -16.30% | 81.20% | -41.71% | 88.57% | -13.18% | 56.05% | 53.24% | 47.65% | -- | -- | 4.15% | 28.77% | |
| 14 | 恒生前海消费升级混合型 007277.jj | 2020-01-19 | 3,510.84万 | 1.75% | -- | -- | 0.50% | -17.03% | 82.59% | 5.52% | 7.80% | 7.02% | 6.62% | -11.37% | 78.50% | -11.46% | 66.84% | -36.74% | 79.37% | -25.15% | 77.46% | -- | -- | -- | -- | -1.98% | 56.64% | |
| 15 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 005702.jj | 2018-04-26 | 2,555.11万 | 1.15% | -- | -- | 0.00% | 4.81% | 13.36% | 0.29% | 54.40% | -4.46% | 58.69% | -2.86% | 21.50% | 19.70% | 1.09% | -2.78% | 6.46% | 11.11% | 9.67% | -3.23% | 94.22% | -- | -- | -1.46% | 47.11% | |
| 16 | 恒生前海沪深港通龙头指数A 008407.jj | 2020-05-22 | 2,132.01万 | 1.15% | -- | -- | -0.12% | 1.70% | 18.66% | -1.74% | 83.31% | -3.85% | 53.29% | -6.23% | 46.29% | 9.90% | 6.26% | -12.20% | 16.00% | -16.12% | 45.87% | -- | -- | -- | -- | -1.65% | 47.80% | |
| 17 | 恒生前海高端制造混合A 013383.jj | 2022-06-29 | 873.04万 | 1.75% | -- | -- | 0.61% | -13.45% | 71.90% | 8.49% | 1.99% | 10.34% | 3.91% | -9.44% | 69.60% | -18.76% | 86.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -24.21% | 97.83% | |
| 18 | 恒生前海恒源泓利债券A 018566.jj | 2023-06-08 | 41.31万 | -- | -- | -- | 0.01% | -- | -- | 0.02% | 84.35% | -0.57% | 85.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.28% | 0.37% | |
| 19 | 恒生前海兴享混合A 014744.jj | 2022-09-15 | 37.49万 | 0.75% | -- | -- | 1.01% | -4.25% | 40.28% | 4.71% | 10.90% | 5.24% | 8.37% | -0.56% | 15.52% | -7.04% | 52.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.09% | 74.09% | |
| 20 | 恒生前海恒润纯债A 018496.jj | 2023-06-07 | 15.57万 | -- | -- | -- | 0.01% | -- | -- | 0.17% | 58.36% | 0.45% | 19.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.05% | 47.34% | |
| 21 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债 019841.jj | 2023-11-22 | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 92.92% | |
| 22 | 恒生前海恒源臻利债券 020069.jj | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
