恒生前海恒源昭利债券A (022094.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1902元 (2026-03-06) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.30% (48 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券C 、恒生前海恒源昭利债券E |
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恒生前海恒源昭利债券A(022094) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.08% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% |
| 2025 | 0.15% | 0.02% | 0.36% | 28.60% | -0.008% | 0.17% | -0.09% | -0.09% | -0.05% | 0.10% | -0.23% | 0.04% | 29.08% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.92% | -1.10% | 0.65% | 1.78% | 0.39% |