恒生前海恒源昭利债券A (022094.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2399元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率16.20% (47 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券C 、恒生前海恒源昭利债券E |
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恒生前海恒源昭利债券A(022094) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 恒生前海恒源昭利债券 | ||
| 基金主代码 | 022094 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-09-12 | ||
| 总份额 | 82.38万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 恒生前海基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 恒生前海恒源昭利债券A | 恒生前海恒源昭利债券C | 恒生前海恒源昭利债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 022094 | 022095 | 023988 |
| 子基金份额 | 79.47万 份 (2026-06-30) | 2.91万 份 (2026-06-30) | |