恒生前海恒源昭利债券A (022094.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1927元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.62% (52 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券C 、恒生前海恒源昭利债券E |
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恒生前海恒源昭利债券A(022094) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0.05 元 | 74.45万 | 3.72万元 | 4.03% | 8.50% |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0.058 元 | 74.45万 | 4.32万元 | 4.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |