恒生前海恒源昭利债券A (022094.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2399元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率16.20% (47 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券C 、恒生前海恒源昭利债券E |
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恒生前海恒源昭利债券A(022094) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 961.00 | 1,012.02元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.12% | 99.88% | 902.00 | 26.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 278.00 | 3,481.13元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.15% | 99.85% | 236.00 | 56.07万元 | -- |