恒生前海恒源臻利债券A (020069.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0539元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.67% (49 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源臻利债券C |
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恒生前海恒源臻利债券A(020069) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 45.08万 | 43.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 183.45万 | 177.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 38.04万 | 37.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 7.94亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 14.11亿 | 12.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 256.13万 | 200.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 5.02亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 9.89万 | 6.78万元 | -- |