恒生前海恒源臻利债券A (020069.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0379元 (2026-01-08) 基金经理钟恩庚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.13% (42 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源臻利债券C |
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恒生前海恒源臻利债券A(020069) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.009% | 10.79万元 | 10.97万元 | -- | 256.13万元 |
| 2024-06-30 | 113.07% | 10.79万元 | 10.97万元 | -- | 9.89万元 |