恒生前海恒源臻利债券A (020069.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0500元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.21% (48 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源臻利债券C |
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恒生前海恒源臻利债券A(020069) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 278.74万元 | 0.30% | 92.91万元 | 0.10% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 245.66万元 | 0.30% | 81.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8,460.00元 | 0.30% | 2,820.00元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |