恒生前海恒源臻利债券A (020069.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模38.04万元 (2025-09-30) 基金净值1.0276元 (2025-12-16) 基金经理钟恩庚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 持仓换手率0.009% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.27% (38 / 7127)
相关基金:	主从基金: 恒生前海恒源臻利债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

恒生前海恒源臻利债券A(020069) - 历史回撤和净值走势图

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-3.04%，回撤时间段为：【2024-01-03 至 2024-06-11】，最大回撤耗时5个月7天，修复最大回撤耗时10天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时5个月7天，回撤时间段为：【2024-01-03 至 2024-06-11】。最后更新于：2025-12-16。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年