恒生前海恒源臻利债券A (020069.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0530元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.11% (47 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源臻利债券C |
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恒生前海恒源臻利债券A(020069) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | 0.40% | -0.78% | 1.62% | 0.08% | 0.26% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.99% |
| 2025 | -0.22% | -0.38% | -0.007% | 0.29% | 0% | 0.02% | 0.06% | 0.06% | 0.90% | 0.75% | -0.04% | 0.52% | 1.97% |
| 2024 | -1.99% | 1.75% | -0.71% | -1.34% | -0.55% | 50.01% | -0.35% | 0.02% | 0.22% | 0.15% | 0.33% | 1.13% | 47.92% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.03% |