恒生前海恒源臻利债券A (020069.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0282元 (2025-12-15) 基金经理钟恩庚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 持仓换手率0.009% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.34% (39 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源臻利债券C |
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恒生前海恒源臻利债券A(020069) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-05-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0.0412 元 | 12.86亿 | 5,296.27万元 | 3.92% | 22.80% |
| 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0.05 元 | 12.86亿 | 6,427.51万元 | 4.55% | |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.055 元 | 200.31万 | 11.02万元 | 4.78% | |
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0.058 元 | 200.31万 | 11.62万元 | 4.78% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.061 元 | 200.31万 | 12.22万元 | 4.78% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.064 元 | 3.45亿 | 2,204.94万元 | 4.78% | 14.26% |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.066 元 | 3.45亿 | 2,273.85万元 | 4.74% | |
| 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.069 元 | 3.45亿 | 2,377.20万元 | 4.73% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |