恒生前海恒源臻利债券A (020069.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0521元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.78% (40 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源臻利债券C |
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恒生前海恒源臻利债券A(020069) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 恒生前海恒源臻利债券 | |
| 基金主代码 | 020069 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-06 | |
| 总份额 | 1.03亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 恒生前海基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 恒生前海恒源臻利债券A | 恒生前海恒源臻利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020069 | 020070 |
| 子基金份额 | 8,748.47万 份 (2026-06-30) | 1,516.27万 份 (2026-06-30) |