恒生前海恒源臻利债券A (020069.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0282元 (2025-12-15) 基金经理钟恩庚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 持仓换手率0.009% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.34% (39 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源臻利债券C |
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恒生前海恒源臻利债券A(020069) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.25% | 99.75% | 286.00 | 277.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 252.00 | 1.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 150.00 | 658.97元 | -- |