恒生前海恒源臻利债券A (020069.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0530元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.11% (47 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源臻利债券C |
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恒生前海恒源臻利债券A(020069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0530元 | 1.5172元 |
| 2026-07-09 | 1.0537元 | 1.5179元 |
| 2026-07-08 | 1.0532元 | 1.5174元 |
| 2026-07-07 | 1.0534元 | 1.5176元 |
| 2026-07-06 | 1.0542元 | 1.5184元 |
| 2026-07-03 | 1.0540元 | 1.5182元 |
| 2026-07-02 | 1.0539元 | 1.5181元 |
| 2026-07-01 | 1.0553元 | 1.5195元 |
| 2026-06-30 | 1.0565元 | 1.5207元 |
| 2026-06-29 | 1.0554元 | 1.5196元 |
| 2026-06-26 | 1.0543元 | 1.5185元 |
| 2026-06-25 | 1.0544元 | 1.5186元 |
| 2026-06-24 | 1.0540元 | 1.5182元 |
| 2026-06-23 | 1.0528元 | 1.5170元 |
| 2026-06-22 | 1.0539元 | 1.5181元 |
| 2026-06-18 | 1.0536元 | 1.5178元 |
| 2026-06-17 | 1.0540元 | 1.5182元 |
| 2026-06-16 | 1.0539元 | 1.5181元 |
| 2026-06-15 | 1.0537元 | 1.5179元 |
| 2026-06-12 | 1.0534元 | 1.5176元 |
| 2026-06-11 | 1.0534元 | 1.5176元 |
| 2026-06-10 | 1.0533元 | 1.5175元 |
| 2026-06-09 | 1.0534元 | 1.5176元 |
| 2026-06-08 | 1.0523元 | 1.5165元 |
| 2026-06-05 | 1.0536元 | 1.5178元 |
| 2026-06-04 | 1.0552元 | 1.5194元 |
| 2026-06-03 | 1.0548元 | 1.5190元 |
| 2026-06-02 | 1.0553元 | 1.5195元 |
| 2026-06-01 | 1.0550元 | 1.5192元 |
| 2026-05-29 | 1.0538元 | 1.5180元 |
| 2026-05-28 | 1.0554元 | 1.5196元 |
| 2026-05-27 | 1.0526元 | 1.5168元 |
| 2026-05-26 | 1.0520元 | 1.5162元 |
| 2026-05-25 | 1.0521元 | 1.5163元 |
| 2026-05-22 | 1.0511元 | 1.5153元 |
| 2026-05-21 | 1.0499元 | 1.5141元 |
| 2026-05-20 | 1.0524元 | 1.5166元 |
| 2026-05-19 | 1.0531元 | 1.5173元 |
| 2026-05-18 | 1.0500元 | 1.5142元 |
| 2026-05-15 | 1.0500元 | 1.5142元 |
| 2026-05-14 | 1.0514元 | 1.5156元 |
| 2026-05-13 | 1.0544元 | 1.5186元 |
| 2026-05-12 | 1.0536元 | 1.5178元 |
| 2026-05-11 | 1.0550元 | 1.5192元 |
| 2026-05-08 | 1.0544元 | 1.5186元 |
| 2026-05-07 | 1.0542元 | 1.5184元 |
| 2026-05-06 | 1.0556元 | 1.5198元 |
| 2026-04-30 | 1.0530元 | 1.5172元 |
| 2026-04-29 | 1.0529元 | 1.5171元 |
| 2026-04-28 | 1.0513元 | 1.5155元 |