恒生前海恒源臻利债券A (020069.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0521元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.78% (40 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源臻利债券C |
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恒生前海恒源臻利债券A(020069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0521元 | 1.5163元 |
| 2026-09-15 | 1.0517元 | 1.5159元 |
| 2026-09-14 | 1.0518元 | 1.5160元 |
| 2026-09-11 | 1.0514元 | 1.5156元 |
| 2026-09-10 | 1.0517元 | 1.5159元 |
| 2026-09-09 | 1.0519元 | 1.5161元 |
| 2026-09-08 | 1.0522元 | 1.5164元 |
| 2026-09-07 | 1.0521元 | 1.5163元 |
| 2026-09-04 | 1.0519元 | 1.5161元 |
| 2026-09-03 | 1.0522元 | 1.5164元 |
| 2026-09-02 | 1.0515元 | 1.5157元 |
| 2026-09-01 | 1.0520元 | 1.5162元 |
| 2026-08-31 | 1.0519元 | 1.5161元 |
| 2026-08-28 | 1.0521元 | 1.5163元 |
| 2026-08-27 | 1.0522元 | 1.5164元 |
| 2026-08-26 | 1.0524元 | 1.5166元 |
| 2026-08-25 | 1.0524元 | 1.5166元 |
| 2026-08-24 | 1.0522元 | 1.5164元 |
| 2026-08-21 | 1.0520元 | 1.5162元 |
| 2026-08-20 | 1.0520元 | 1.5162元 |
| 2026-08-19 | 1.0522元 | 1.5164元 |
| 2026-08-18 | 1.0534元 | 1.5176元 |
| 2026-08-17 | 1.0532元 | 1.5174元 |
| 2026-08-14 | 1.0524元 | 1.5166元 |
| 2026-08-13 | 1.0524元 | 1.5166元 |
| 2026-08-12 | 1.0532元 | 1.5174元 |
| 2026-08-11 | 1.0536元 | 1.5178元 |
| 2026-08-10 | 1.0540元 | 1.5182元 |
| 2026-08-07 | 1.0540元 | 1.5182元 |
| 2026-08-06 | 1.0540元 | 1.5182元 |
| 2026-08-05 | 1.0540元 | 1.5182元 |
| 2026-08-04 | 1.0536元 | 1.5178元 |
| 2026-08-03 | 1.0532元 | 1.5174元 |
| 2026-07-31 | 1.0533元 | 1.5175元 |
| 2026-07-30 | 1.0530元 | 1.5172元 |
| 2026-07-29 | 1.0529元 | 1.5171元 |
| 2026-07-28 | 1.0523元 | 1.5165元 |
| 2026-07-27 | 1.0530元 | 1.5172元 |
| 2026-07-24 | 1.0523元 | 1.5165元 |
| 2026-07-23 | 1.0529元 | 1.5171元 |
| 2026-07-22 | 1.0527元 | 1.5169元 |
| 2026-07-21 | 1.0526元 | 1.5168元 |
| 2026-07-20 | 1.0519元 | 1.5161元 |
| 2026-07-17 | 1.0518元 | 1.5160元 |
| 2026-07-16 | 1.0520元 | 1.5162元 |
| 2026-07-15 | 1.0525元 | 1.5167元 |
| 2026-07-14 | 1.0531元 | 1.5173元 |
| 2026-07-13 | 1.0520元 | 1.5162元 |
| 2026-07-10 | 1.0530元 | 1.5172元 |
| 2026-07-09 | 1.0537元 | 1.5179元 |