恒生前海恒源臻利债券A (020069.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0500元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.21% (48 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源臻利债券C |
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恒生前海恒源臻利债券A(020069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0500元 | 1.5142元 |
| 2026-05-14 | 1.0514元 | 1.5156元 |
| 2026-05-13 | 1.0544元 | 1.5186元 |
| 2026-05-12 | 1.0536元 | 1.5178元 |
| 2026-05-11 | 1.0550元 | 1.5192元 |
| 2026-05-08 | 1.0544元 | 1.5186元 |
| 2026-05-07 | 1.0542元 | 1.5184元 |
| 2026-05-06 | 1.0556元 | 1.5198元 |
| 2026-04-30 | 1.0530元 | 1.5172元 |
| 2026-04-29 | 1.0529元 | 1.5171元 |
| 2026-04-28 | 1.0513元 | 1.5155元 |
| 2026-04-27 | 1.0517元 | 1.5159元 |
| 2026-04-24 | 1.0520元 | 1.5162元 |
| 2026-04-23 | 1.0521元 | 1.5163元 |
| 2026-04-22 | 1.0526元 | 1.5168元 |
| 2026-04-21 | 1.0512元 | 1.5154元 |
| 2026-04-20 | 1.0507元 | 1.5149元 |
| 2026-04-17 | 1.0501元 | 1.5143元 |
| 2026-04-16 | 1.0494元 | 1.5136元 |
| 2026-04-15 | 1.0476元 | 1.5118元 |
| 2026-04-14 | 1.0473元 | 1.5115元 |
| 2026-04-13 | 1.0449元 | 1.5091元 |
| 2026-04-10 | 1.0457元 | 1.5099元 |
| 2026-04-09 | 1.0463元 | 1.5105元 |
| 2026-04-08 | 1.0456元 | 1.5098元 |
| 2026-04-07 | 1.0411元 | 1.5053元 |
| 2026-04-03 | 1.0391元 | 1.5033元 |
| 2026-04-02 | 1.0384元 | 1.5026元 |
| 2026-04-01 | 1.0396元 | 1.5038元 |
| 2026-03-31 | 1.0362元 | 1.5004元 |
| 2026-03-30 | 1.0396元 | 1.5038元 |
| 2026-03-27 | 1.0416元 | 1.5058元 |
| 2026-03-26 | 1.0407元 | 1.5049元 |
| 2026-03-25 | 1.0431元 | 1.5073元 |
| 2026-03-24 | 1.0408元 | 1.5050元 |
| 2026-03-23 | 1.0361元 | 1.5003元 |
| 2026-03-20 | 1.0369元 | 1.5011元 |
| 2026-03-19 | 1.0376元 | 1.5018元 |
| 2026-03-18 | 1.0400元 | 1.5042元 |
| 2026-03-17 | 1.0384元 | 1.5026元 |
| 2026-03-16 | 1.0419元 | 1.5061元 |
| 2026-03-13 | 1.0423元 | 1.5065元 |
| 2026-03-12 | 1.0439元 | 1.5081元 |
| 2026-03-11 | 1.0454元 | 1.5096元 |
| 2026-03-10 | 1.0436元 | 1.5078元 |
| 2026-03-09 | 1.0422元 | 1.5064元 |
| 2026-03-06 | 1.0422元 | 1.5064元 |
| 2026-03-05 | 1.0413元 | 1.5055元 |
| 2026-03-04 | 1.0414元 | 1.5056元 |
| 2026-03-03 | 1.0415元 | 1.5057元 |