恒生前海恒源臻利债券A (020069.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0521元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.78% (40 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源臻利债券C |
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恒生前海恒源臻利债券A(020069) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,074.00万 | 83.69% |
| (其中) 债券 | 9,074.00万 | 83.69% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,500.06万 | 13.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 265.28万 | 2.45% |
| 4 | 其他资产 | 3.64万 | 0.03% |
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