恒生前海恒源臻利债券A (020069.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0297元 (2025-12-19) 基金经理钟恩庚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 持仓换手率0.009% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.29% (38 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源臻利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒源臻利债券A(020069) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-10-31 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2025-10-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-05-24 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2025-05-10 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2025-05-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-04-29 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-04-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-03-24 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-02-18 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-01-11 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2024-12-14 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2024-12-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2024-11-23 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2024-11-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2024-11-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2024-11-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2024-10-29 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2024-10-26 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2024-09-21 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2024-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2024-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2024-06-27 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2024-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2024-06-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2024-06-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2024-04-12 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2024-04-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2024-04-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2023-12-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2023-12-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 40 | 2023-12-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2023-11-15 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2023-11-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 43 | 2023-11-15 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2023-11-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2023-11-15 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |