招商安福1年定开债发起式(014887) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0800元 | 1.2146元 |
| 2026-06-04 | 1.0875元 | 1.2221元 |
| 2026-06-03 | 1.0858元 | 1.2204元 |
| 2026-06-02 | 1.0786元 | 1.2132元 |
| 2026-06-01 | 1.0664元 | 1.2010元 |
| 2026-05-29 | 1.0754元 | 1.2100元 |
| 2026-05-28 | 1.0804元 | 1.2150元 |
| 2026-05-27 | 1.0729元 | 1.2075元 |
| 2026-05-26 | 1.0750元 | 1.2096元 |
| 2026-05-25 | 1.0752元 | 1.2098元 |
| 2026-05-22 | 1.0650元 | 1.1996元 |
| 2026-05-21 | 1.0548元 | 1.1894元 |
| 2026-05-20 | 1.0628元 | 1.1974元 |
| 2026-05-19 | 1.0580元 | 1.1926元 |
| 2026-05-18 | 1.0570元 | 1.1916元 |
| 2026-05-15 | 1.0559元 | 1.1905元 |
| 2026-05-14 | 1.0601元 | 1.1947元 |
| 2026-05-13 | 1.0627元 | 1.1973元 |
| 2026-05-12 | 1.0565元 | 1.1911元 |
| 2026-05-11 | 1.0537元 | 1.1883元 |
| 2026-05-08 | 1.0477元 | 1.1823元 |
| 2026-05-07 | 1.0467元 | 1.1813元 |
| 2026-05-06 | 1.0416元 | 1.1762元 |
| 2026-04-30 | 1.0371元 | 1.1717元 |
| 2026-04-29 | 1.0367元 | 1.1713元 |
| 2026-04-28 | 1.0347元 | 1.1693元 |
| 2026-04-27 | 1.0369元 | 1.1715元 |
| 2026-04-24 | 1.0360元 | 1.1706元 |
| 2026-04-23 | 1.0390元 | 1.1736元 |
| 2026-04-22 | 1.0411元 | 1.1757元 |
| 2026-04-21 | 1.0366元 | 1.1712元 |
| 2026-04-20 | 1.0357元 | 1.1703元 |
| 2026-04-17 | 1.0356元 | 1.1702元 |
| 2026-04-16 | 1.0351元 | 1.1697元 |
| 2026-04-15 | 1.0338元 | 1.1684元 |
| 2026-04-14 | 1.0339元 | 1.1685元 |
| 2026-04-13 | 1.0332元 | 1.1678元 |
| 2026-04-10 | 1.0327元 | 1.1673元 |
| 2026-04-09 | 1.0326元 | 1.1672元 |
| 2026-04-08 | 1.0328元 | 1.1674元 |
| 2026-04-07 | 1.0317元 | 1.1663元 |
| 2026-04-03 | 1.0309元 | 1.1655元 |
| 2026-04-02 | 1.0302元 | 1.1648元 |
| 2026-04-01 | 1.0304元 | 1.1650元 |
| 2026-03-31 | 1.0301元 | 1.1647元 |
| 2026-03-30 | 1.1546元 | 1.1647元 |
| 2026-03-27 | 1.1536元 | 1.1637元 |
| 2026-03-26 | 1.1533元 | 1.1634元 |
| 2026-03-25 | 1.1533元 | 1.1634元 |
| 2026-03-24 | 1.1526元 | 1.1627元 |