招商安福1年定开债发起式(014887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0306元 | 1.1652元 |
| 2026-10-08 | 1.0324元 | 1.1670元 |
| 2026-09-30 | 1.0409元 | 1.1755元 |
| 2026-09-29 | 1.0453元 | 1.1799元 |
| 2026-09-28 | 1.0413元 | 1.1759元 |
| 2026-09-24 | 1.0548元 | 1.1894元 |
| 2026-09-23 | 1.0604元 | 1.1950元 |
| 2026-09-22 | 1.0615元 | 1.1961元 |
| 2026-09-21 | 1.0627元 | 1.1973元 |
| 2026-09-18 | 1.0605元 | 1.1951元 |
| 2026-09-17 | 1.0551元 | 1.1897元 |
| 2026-09-16 | 1.0564元 | 1.1910元 |
| 2026-09-15 | 1.0487元 | 1.1833元 |
| 2026-09-14 | 1.0478元 | 1.1824元 |
| 2026-09-11 | 1.0510元 | 1.1856元 |
| 2026-09-10 | 1.0499元 | 1.1845元 |
| 2026-09-09 | 1.0518元 | 1.1864元 |
| 2026-09-08 | 1.0513元 | 1.1859元 |
| 2026-09-07 | 1.0548元 | 1.1894元 |
| 2026-09-04 | 1.0448元 | 1.1794元 |
| 2026-09-03 | 1.0502元 | 1.1848元 |
| 2026-09-02 | 1.0502元 | 1.1848元 |
| 2026-09-01 | 1.0522元 | 1.1868元 |
| 2026-08-31 | 1.0564元 | 1.1910元 |
| 2026-08-28 | 1.0541元 | 1.1887元 |
| 2026-08-27 | 1.0576元 | 1.1922元 |
| 2026-08-26 | 1.0497元 | 1.1843元 |
| 2026-08-25 | 1.0490元 | 1.1836元 |
| 2026-08-24 | 1.0496元 | 1.1842元 |
| 2026-08-21 | 1.0585元 | 1.1931元 |
| 2026-08-20 | 1.0543元 | 1.1889元 |
| 2026-08-19 | 1.0528元 | 1.1874元 |
| 2026-08-18 | 1.0715元 | 1.2061元 |
| 2026-08-17 | 1.0731元 | 1.2077元 |
| 2026-08-14 | 1.0638元 | 1.1984元 |
| 2026-08-13 | 1.0595元 | 1.1941元 |
| 2026-08-12 | 1.0594元 | 1.1940元 |
| 2026-08-11 | 1.0552元 | 1.1898元 |
| 2026-08-10 | 1.0560元 | 1.1906元 |
| 2026-08-07 | 1.0583元 | 1.1929元 |
| 2026-08-06 | 1.0530元 | 1.1876元 |
| 2026-08-05 | 1.0514元 | 1.1860元 |
| 2026-08-04 | 1.0457元 | 1.1803元 |
| 2026-08-03 | 1.0332元 | 1.1678元 |
| 2026-07-31 | 1.0378元 | 1.1724元 |
| 2026-07-30 | 1.0302元 | 1.1648元 |
| 2026-07-29 | 1.0440元 | 1.1786元 |
| 2026-07-28 | 1.0450元 | 1.1796元 |
| 2026-07-27 | 1.0626元 | 1.1972元 |
| 2026-07-24 | 1.0572元 | 1.1918元 |