嘉实中债3-5年国开债指数A (008015.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0433元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2827 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数C 、嘉实中债3-5年国开债指数D |
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嘉实中债3-5年国开债指数A(008015) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.21% | 0.48% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26% |
| 2025 | -0.12% | -0.64% | 0.10% | 0.65% | -0.04% | 0.24% | -0.30% | -0.28% | 0.06% | 0.48% | -0.010% | 0.11% | 0.24% |
| 2024 | 0.39% | 0.60% | 0.23% | 0.30% | 0.43% | 0.61% | 0.61% | -0.10% | 0.27% | 0.26% | 0.61% | 1.64% | 6.00% |
| 2023 | -0.25% | 0.04% | 0.52% | 0.25% | 0.59% | 0.31% | 0.08% | 0.38% | -0.15% | 0.07% | -- | 0.73% | 2.59% |
| 2022 | 0.71% | -0.19% | -0.04% | 0.28% | 0.50% | 0.02% | 0.73% | 0.72% | -0.09% | 0.52% | -0.79% | 0.34% | 2.73% |
| 2021 | -0.31% | 0.14% | 0.52% | 0.68% | 0.54% | 0.28% | 1.23% | 0.19% | 0.08% | -0.07% | 0.75% | 0.74% | 4.86% |
| 2020 | 0.40% | 1.09% | 1.08% | 1.80% | -1.47% | -1.03% | -0.82% | -0.18% | 0.14% | 0.47% | 0.32% | 1.11% | 2.90% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.10% |