嘉实中债3-5年国开债指数A (008015.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥杨兆宇基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0453元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2581 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数C 、嘉实中债3-5年国开债指数D |
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嘉实中债3-5年国开债指数A(008015) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 43.53亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 43.53亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 89.91万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 4,511.00 | 0.0001% |
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