嘉实中债3-5年国开债指数A (008015.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0397元 (2025-12-17) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2718 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数C 、嘉实中债3-5年国开债指数D |
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嘉实中债3-5年国开债指数A(008015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 272.51万元 | 0.15% | 90.84万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 95.69万元 | 0.15% | 31.90万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 32.33万元 | 0.15% | 10.78万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 36.09万元 | 0.15% | 12.03万元 | 0.05% |