嘉实中债3-5年国开债指数A (008015.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0400元 (2025-12-18) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2718 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数C 、嘉实中债3-5年国开债指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中债3-5年国开债指数A(008015) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.0059 元 | 40.83亿 | 2,408.76万元 | 0.57% | 2.65% |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.0069 元 | 48.35亿 | 3,336.20万元 | 0.66% | |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.0075 元 | 35.68亿 | 2,675.71万元 | 0.71% | |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.0076 元 | 38.21亿 | 2,904.20万元 | 0.71% | |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.0076 元 | 3.82亿 | 290.68万元 | 0.72% | 2.72% |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0073 元 | 3.84亿 | 280.54万元 | 0.70% | |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0071 元 | 4.29亿 | 304.28万元 | 0.68% | |
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0.0064 元 | 6.01亿 | 384.60万元 | 0.62% | |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.0063 元 | 6.28亿 | 395.86万元 | 0.61% | 2.52% |
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0.0072 元 | 6,128.72万 | 44.13万元 | 0.69% | |
| 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0.0059 元 | 6,523.22万 | 38.49万元 | 0.57% | |
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0.0066 元 | 1.05亿 | 69.52万元 | 0.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |