张文玥嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 11.5 年/17 年 | 0元 / 164.70亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.70% | |
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张文玥 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中债3-5年国开债指数D 023936.jj | 2,119.41万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-04-14 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.49% | 2.29% | 0.80% | 25.98% | 0.80% | 25.98% |
| 嘉实中债1-3证金债指数D 021935.jj | 34.48亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-04-10 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.29% | 2.29% | 1.06% | 26.79% | 1.06% | 26.79% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C 008016.jj | 2,560.46万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-31 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.46% | 2.29% | 0.52% | 17.36% | 0.60% | 20.36% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A 008015.jj | 32.64亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-31 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.48% | 2.29% | 0.63% | 17.36% | 0.73% | 20.36% |
| 嘉实中债1-3政金债指数C 007022.jj | 304.34万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-31 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.27% | 2.29% | 0.84% | 17.36% | 0.98% | 20.36% |
| 嘉实中债1-3政金债指数A 007021.jj | 25.31亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-31 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.29% | 2.29% | 0.94% | 17.36% | 1.09% | 20.36% |
| 嘉实3个月理财债券E 000488.jj | 69.25亿元 | -- | 2014-08-13 | -- | 11年6个月任职表现 | 0.11% | 2.29% | 1.03% | 2.72% | 6.46% | 20.14% |
| 嘉实3个月理财债券A 000487.jj | 2.52亿元 | -- | 2014-08-13 | -- | 11年6个月任职表现 | 0.08% | 2.29% | 0.91% | 2.72% | 5.71% | 20.14% |