张文玥嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 11.4 年/17 年 | 0元 / 123.59亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.92% | |
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张文玥 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中债3-5年国开债指数D 023936.jj | 9,761.43万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-04-14 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.13% | 3.47% | 0.17% | 27.44% | 0.17% | 27.44% |
| 嘉实中债1-3证金债指数D 021935.jj | 8.98亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-04-10 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.05% | 3.47% | 0.71% | 28.26% | 0.71% | 28.26% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C 008016.jj | 483.28万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-31 | -- | 1年0个月任职表现 | -0.14% | 3.47% | -0.01% | 21.37% | -0.01% | 21.75% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A 008015.jj | 42.46亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-31 | -- | 1年0个月任职表现 | -0.14% | 3.47% | 0.10% | 21.37% | 0.10% | 21.75% |
| 嘉实中债1-3政金债指数C 007022.jj | 401.42万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-31 | -- | 1年0个月任职表现 | -0.06% | 3.47% | 0.63% | 21.37% | 0.64% | 21.75% |
| 嘉实中债1-3政金债指数A 007021.jj | 9.05亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-31 | -- | 1年0个月任职表现 | -0.06% | 3.47% | 0.73% | 21.37% | 0.74% | 21.75% |
| 嘉实3个月理财债券E 000488.jj | 60.59亿元 | -- | 2014-08-13 | -- | 11年4个月任职表现 | 0% | 3.47% | 1.03% | 2.95% | 6.34% | 21.53% |
| 嘉实3个月理财债券A 000487.jj | 1.45亿元 | -- | 2014-08-13 | -- | 11年4个月任职表现 | 0% | 3.47% | 0.91% | 2.95% | 5.63% | 21.53% |