张文玥嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 11.7 年/17 年 | 0元 / 128.21亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.76% | |
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张文玥 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中债3-5年国开债指数D 023936.jj | 3.00亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-10 | 2025-04-14 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.18% | 3.01% | 1.46% | 26.09% | 1.49% | 26.87% |
| 嘉实中债1-3证金债指数D 021935.jj | 25.03亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-25 | 2025-04-10 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.84% | 3.01% | 1.55% | 26.56% | 1.61% | 27.69% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C 008016.jj | 468.94万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-10 | 2024-12-31 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.15% | 3.01% | 0.98% | 15.73% | 1.29% | 21.21% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A 008015.jj | 17.07亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-31 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.18% | 3.01% | 1.08% | 15.73% | 1.43% | 21.21% |
| 嘉实中债1-3政金债指数C 007022.jj | 264.82万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-25 | 2024-12-31 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.80% | 3.01% | 1.14% | 15.73% | 1.51% | 21.21% |
| 嘉实中债1-3政金债指数A 007021.jj | 16.12亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2024-12-31 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.84% | 3.01% | 1.25% | 15.73% | 1.65% | 21.21% |
| 嘉实3个月理财债券E 000488.jj | 65.80亿元 | -- + 0.05% = 0.05% 2025-06-10 | 2014-08-13 | -- | 11年8个月任职表现 | 0.39% | 3.01% | 1.04% | 2.76% | 6.76% | 20.99% |
| 嘉实3个月理财债券A 000487.jj | 1.13亿元 | -- | 2014-08-13 | -- | 11年8个月任职表现 | 0.32% | 3.01% | 0.92% | 2.76% | 5.96% | 20.99% |