嘉实中债3-5年国开债指数A (008015.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥杨兆宇基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0453元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2581 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数C 、嘉实中债3-5年国开债指数D |
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嘉实中债3-5年国开债指数A(008015) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 29.11亿 | 27.82亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 17.07亿 | 16.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 32.64亿 | 31.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 42.46亿 | 40.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 50.88亿 | 48.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 37.49亿 | 35.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 40.72亿 | 38.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.00亿 | 3.82亿元 | -- |