嘉实中债3-5年国开债指数A (008015.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥杨兆宇基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0453元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2581 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数C 、嘉实中债3-5年国开债指数D |
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嘉实中债3-5年国开债指数A(008015) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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