嘉实中债3-5年国开债指数A (008015.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模32.64亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0373元 (2026-02-02) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2872 / 7196)
相关基金:	主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数C 、嘉实中债3-5年国开债指数D
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嘉实中债3-5年国开债指数A(008015) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.21%，回撤时间段为：【2025-01-03 至 2025-03-11】，最大回撤耗时2个月6天，修复最大回撤耗时3个月6天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月6天，回撤时间段为：【2025-01-03 至 2025-03-11】。最后更新于：2026-01-27。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年