嘉实中债3-5年国开债指数A (008015.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0433元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2827 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数C 、嘉实中债3-5年国开债指数D |
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嘉实中债3-5年国开债指数A(008015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0433元 | 1.2087元 |
| 2026-04-29 | 1.0436元 | 1.2090元 |
| 2026-04-28 | 1.0426元 | 1.2080元 |
| 2026-04-27 | 1.0420元 | 1.2074元 |
| 2026-04-24 | 1.0425元 | 1.2079元 |
| 2026-04-23 | 1.0428元 | 1.2082元 |
| 2026-04-22 | 1.0431元 | 1.2085元 |
| 2026-04-21 | 1.0427元 | 1.2081元 |
| 2026-04-20 | 1.0424元 | 1.2078元 |
| 2026-04-17 | 1.0422元 | 1.2076元 |
| 2026-04-16 | 1.0414元 | 1.2068元 |
| 2026-04-15 | 1.0410元 | 1.2064元 |
| 2026-04-14 | 1.0447元 | 1.2058元 |
| 2026-04-13 | 1.0446元 | 1.2057元 |
| 2026-04-10 | 1.0444元 | 1.2055元 |
| 2026-04-09 | 1.0443元 | 1.2054元 |
| 2026-04-08 | 1.0447元 | 1.2058元 |
| 2026-04-07 | 1.0450元 | 1.2061元 |
| 2026-04-03 | 1.0448元 | 1.2059元 |
| 2026-04-02 | 1.0440元 | 1.2051元 |
| 2026-04-01 | 1.0438元 | 1.2049元 |
| 2026-03-31 | 1.0442元 | 1.2053元 |
| 2026-03-30 | 1.0444元 | 1.2055元 |
| 2026-03-27 | 1.0434元 | 1.2045元 |
| 2026-03-26 | 1.0430元 | 1.2041元 |
| 2026-03-25 | 1.0429元 | 1.2040元 |
| 2026-03-24 | 1.0428元 | 1.2039元 |
| 2026-03-23 | 1.0428元 | 1.2039元 |
| 2026-03-20 | 1.0431元 | 1.2042元 |
| 2026-03-19 | 1.0429元 | 1.2040元 |
| 2026-03-18 | 1.0426元 | 1.2037元 |
| 2026-03-17 | 1.0419元 | 1.2030元 |
| 2026-03-16 | 1.0415元 | 1.2026元 |
| 2026-03-13 | 1.0417元 | 1.2028元 |
| 2026-03-12 | 1.0412元 | 1.2023元 |
| 2026-03-11 | 1.0404元 | 1.2015元 |
| 2026-03-10 | 1.0404元 | 1.2015元 |
| 2026-03-09 | 1.0403元 | 1.2014元 |
| 2026-03-06 | 1.0413元 | 1.2024元 |
| 2026-03-05 | 1.0414元 | 1.2025元 |
| 2026-03-04 | 1.0414元 | 1.2025元 |
| 2026-03-03 | 1.0406元 | 1.2017元 |
| 2026-03-02 | 1.0403元 | 1.2014元 |
| 2026-02-27 | 1.0392元 | 1.2003元 |
| 2026-02-26 | 1.0389元 | 1.2000元 |
| 2026-02-25 | 1.0396元 | 1.2007元 |
| 2026-02-24 | 1.0402元 | 1.2013元 |
| 2026-02-13 | 1.0397元 | 1.2008元 |
| 2026-02-12 | 1.0397元 | 1.2008元 |
| 2026-02-11 | 1.0394元 | 1.2005元 |