嘉实中债3-5年国开债指数A (008015.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0388元 (2025-12-16) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2707 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数C 、嘉实中债3-5年国开债指数D |
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嘉实中债3-5年国开债指数A(008015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0388元 | 1.1944元 |
| 2025-12-15 | 1.0387元 | 1.1943元 |
| 2025-12-12 | 1.0392元 | 1.1948元 |
| 2025-12-11 | 1.0396元 | 1.1952元 |
| 2025-12-10 | 1.0391元 | 1.1947元 |
| 2025-12-09 | 1.0386元 | 1.1942元 |
| 2025-12-08 | 1.0380元 | 1.1936元 |
| 2025-12-05 | 1.0379元 | 1.1935元 |
| 2025-12-04 | 1.0373元 | 1.1929元 |
| 2025-12-03 | 1.0386元 | 1.1942元 |
| 2025-12-02 | 1.0390元 | 1.1946元 |
| 2025-12-01 | 1.0394元 | 1.1950元 |
| 2025-11-28 | 1.0390元 | 1.1946元 |
| 2025-11-27 | 1.0385元 | 1.1941元 |
| 2025-11-26 | 1.0389元 | 1.1945元 |
| 2025-11-25 | 1.0397元 | 1.1953元 |
| 2025-11-24 | 1.0399元 | 1.1955元 |
| 2025-11-21 | 1.0399元 | 1.1955元 |
| 2025-11-20 | 1.0399元 | 1.1955元 |
| 2025-11-19 | 1.0396元 | 1.1952元 |
| 2025-11-18 | 1.0396元 | 1.1952元 |
| 2025-11-17 | 1.0397元 | 1.1953元 |
| 2025-11-14 | 1.0393元 | 1.1949元 |
| 2025-11-13 | 1.0391元 | 1.1947元 |
| 2025-11-12 | 1.0389元 | 1.1945元 |
| 2025-11-11 | 1.0384元 | 1.1940元 |
| 2025-11-10 | 1.0379元 | 1.1935元 |
| 2025-11-07 | 1.0376元 | 1.1932元 |
| 2025-11-06 | 1.0381元 | 1.1937元 |
| 2025-11-05 | 1.0388元 | 1.1944元 |
| 2025-11-04 | 1.0388元 | 1.1944元 |
| 2025-11-03 | 1.0390元 | 1.1946元 |
| 2025-10-31 | 1.0391元 | 1.1947元 |
| 2025-10-30 | 1.0383元 | 1.1939元 |
| 2025-10-29 | 1.0376元 | 1.1932元 |
| 2025-10-28 | 1.0369元 | 1.1925元 |
| 2025-10-27 | 1.0358元 | 1.1914元 |
| 2025-10-24 | 1.0354元 | 1.1910元 |
| 2025-10-23 | 1.0354元 | 1.1910元 |
| 2025-10-22 | 1.0353元 | 1.1909元 |
| 2025-10-21 | 1.0412元 | 1.1909元 |
| 2025-10-20 | 1.0409元 | 1.1906元 |
| 2025-10-17 | 1.0413元 | 1.1910元 |
| 2025-10-16 | 1.0407元 | 1.1904元 |
| 2025-10-15 | 1.0406元 | 1.1903元 |
| 2025-10-14 | 1.0407元 | 1.1904元 |
| 2025-10-13 | 1.0407元 | 1.1904元 |
| 2025-10-10 | 1.0404元 | 1.1901元 |
| 2025-10-09 | 1.0405元 | 1.1902元 |
| 2025-09-30 | 1.0400元 | 1.1897元 |