嘉实中债3-5年国开债指数A (008015.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0370元 (2026-01-30) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2924 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数C 、嘉实中债3-5年国开债指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中债3-5年国开债指数A(008015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0370元 | 1.1981元 |
| 2026-01-29 | 1.0370元 | 1.1981元 |
| 2026-01-28 | 1.0369元 | 1.1980元 |
| 2026-01-27 | 1.0365元 | 1.1976元 |
| 2026-01-26 | 1.0367元 | 1.1978元 |
| 2026-01-23 | 1.0366元 | 1.1977元 |
| 2026-01-22 | 1.0360元 | 1.1971元 |
| 2026-01-21 | 1.0363元 | 1.1974元 |
| 2026-01-20 | 1.0362元 | 1.1973元 |
| 2026-01-19 | 1.0358元 | 1.1969元 |
| 2026-01-16 | 1.0357元 | 1.1968元 |
| 2026-01-15 | 1.0405元 | 1.1961元 |
| 2026-01-14 | 1.0403元 | 1.1959元 |
| 2026-01-13 | 1.0399元 | 1.1955元 |
| 2026-01-12 | 1.0398元 | 1.1954元 |
| 2026-01-09 | 1.0393元 | 1.1949元 |
| 2026-01-08 | 1.0391元 | 1.1947元 |
| 2026-01-07 | 1.0383元 | 1.1939元 |
| 2026-01-06 | 1.0386元 | 1.1942元 |
| 2026-01-05 | 1.0398元 | 1.1954元 |
| 2025-12-31 | 1.0401元 | 1.1957元 |
| 2025-12-30 | 1.0399元 | 1.1955元 |
| 2025-12-29 | 1.0403元 | 1.1959元 |
| 2025-12-26 | 1.0413元 | 1.1969元 |
| 2025-12-25 | 1.0411元 | 1.1967元 |
| 2025-12-24 | 1.0412元 | 1.1968元 |
| 2025-12-23 | 1.0411元 | 1.1967元 |
| 2025-12-22 | 1.0405元 | 1.1961元 |
| 2025-12-19 | 1.0408元 | 1.1964元 |
| 2025-12-18 | 1.0400元 | 1.1956元 |
| 2025-12-17 | 1.0397元 | 1.1953元 |
| 2025-12-16 | 1.0388元 | 1.1944元 |
| 2025-12-15 | 1.0387元 | 1.1943元 |
| 2025-12-12 | 1.0392元 | 1.1948元 |
| 2025-12-11 | 1.0396元 | 1.1952元 |
| 2025-12-10 | 1.0391元 | 1.1947元 |
| 2025-12-09 | 1.0386元 | 1.1942元 |
| 2025-12-08 | 1.0380元 | 1.1936元 |
| 2025-12-05 | 1.0379元 | 1.1935元 |
| 2025-12-04 | 1.0373元 | 1.1929元 |
| 2025-12-03 | 1.0386元 | 1.1942元 |
| 2025-12-02 | 1.0390元 | 1.1946元 |
| 2025-12-01 | 1.0394元 | 1.1950元 |
| 2025-11-28 | 1.0390元 | 1.1946元 |
| 2025-11-27 | 1.0385元 | 1.1941元 |
| 2025-11-26 | 1.0389元 | 1.1945元 |
| 2025-11-25 | 1.0397元 | 1.1953元 |
| 2025-11-24 | 1.0399元 | 1.1955元 |
| 2025-11-21 | 1.0399元 | 1.1955元 |
| 2025-11-20 | 1.0399元 | 1.1955元 |