嘉实中债3-5年国开债指数A (008015.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥杨兆宇基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0453元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2583 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数C 、嘉实中债3-5年国开债指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中债3-5年国开债指数A(008015) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.39% | 99.61% | 310.00 | 939.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.41% | 99.59% | 1,853.00 | 176.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.27% | 99.73% | 1,023.00 | 497.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.28% | 99.72% | 754.00 | 540.00万元 | -- |