嘉实中债3-5年国开债指数A (008015.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0370元 (2026-01-30) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2924 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数C 、嘉实中债3-5年国开债指数D |
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嘉实中债3-5年国开债指数A(008015) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.27% | 99.73% | 1,023.00 | 497.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.28% | 99.72% | 754.00 | 540.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10% | 98.90% | 381.00 | 105.51万元 | -- |