国泰海通鑫诚六个月持有期债券A(025621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-10 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-09 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-08 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-05 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-04 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-03 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-02 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-01 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-29 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-28 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-27 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-26 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-25 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-21 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-20 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-19 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-15 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-14 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-13 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-12 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-11 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-08 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-07 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-06 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-30 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-29 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-28 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-23 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-22 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-15 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-14 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-10 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-08 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-07 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-03 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-02 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-01 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-31 | 1.0929元 | 1.0929元 |