国泰海通鑫诚六个月持有期债券A (025621.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜李佳闻肖彦基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0972元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6728 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
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国泰海通鑫诚六个月持有期债券A(025621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-23 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-22 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-15 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-14 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-10 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-08 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-07 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-03 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-02 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-01 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-31 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-30 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-26 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-25 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-23 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-20 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-19 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-18 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-16 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-13 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-11 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-10 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-09 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-06 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-04 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-03 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-02 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-02-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-02-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-25 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-02-24 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-02-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-10 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-09 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-06 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-02-05 | 1.0938元 | 1.0938元 |