国泰海通鑫诚六个月持有期债券A (025621.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0985元 (2026-02-25) 基金经理李煜李佳闻肖彦管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6518 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
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国泰海通鑫诚六个月持有期债券A(025621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-02-24 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-02-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-10 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-09 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-06 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-02-05 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-04 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-02 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-30 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-29 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-28 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-27 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-26 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-23 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-22 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-21 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-20 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-19 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-16 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-15 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-12 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-09 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-08 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-07 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-06 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-05 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-31 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-30 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-26 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-25 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-24 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-23 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-22 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-19 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-16 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-15 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-12 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-11 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-09 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-08 | 1.0846元 | 1.0846元 |