国泰海通鑫诚六个月持有期债券A (025621.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理李煜李佳闻肖彦李夏基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模1.40亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1009元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-05-11) 持仓换手率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6552 / 7413)
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国泰海通鑫诚六个月持有期债券A(025621) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰海通鑫诚六个月持有期债券A.(025621) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通鑫诚六个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.10元	1.40亿	1.28亿元	--
2026-03-31	1.09元	7,992.37万	7,313.00万元	--
2025-12-31	1.09元	4,973.88万	4,579.16万元	--